快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

明冠新材现金流表

3.17亿

营业现金流

1.42亿

投资现金流

-2.08亿

融资现金流

现金流表详细项

明冠新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 6.48 亿 3.93 亿 18.39 亿 17.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -0.93 亿 0.83 亿 2.12 亿 3.17 亿
现金流入 7.33 亿 10.28 亿 16.85 亿 15.41 亿 15.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.74 亿 9.86 亿 16.25 亿 14.88 亿 15.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 0.37 亿 0.48 亿 0.29 亿 0.2 亿
现金流出 6.99 亿 11.21 亿 16.02 亿 13.29 亿 12.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.67 亿 9.98 亿 14.0 亿 11.67 亿 11.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.7 亿 1.05 亿 0.91 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.19 亿 0.51 亿 0.32 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 0.34 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -1.3 亿 -2.86 亿 -0.72 亿 1.42 亿
现金流入 2.0 亿 3.05 亿 737.63 万 5.22 亿 3.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.95 亿 3.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 537.07 万 0.0 元 574.0 万 499.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.87 万 10.68 万 99.83 万 82.45 万 74.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 -0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 3.0 亿 637.79 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.5 亿 4.35 亿 2.94 亿 5.94 亿 1.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.24 亿 2.25 亿 1.23 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 4.71 亿 1.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 3.0 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.71 亿 -0.32 亿 16.46 亿 -2.66 亿 -2.08 亿
现金流入 6.32 亿 100.0 万 17.51 亿 0.41 亿 -0.81 亿
+吸收投资收到的现金 6.02 亿 0.0 元 16.59 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 100.0 万 0.9 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 225.0 万 0.41 亿 -0.81 亿
现金流出 0.61 亿 0.33 亿 1.05 亿 3.06 亿 1.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 0.0 元 0.51 亿 0.5 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85.29 万 0.33 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.0 元 899.3 万 2.21 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 207.15 万 -5.24 万 268.32 万 580.52 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 5.57 亿 -2.55 亿 14.46 亿 -1.2 亿 2.38 亿
期末现金及现金等价物余额 6.48 亿 3.93 亿 18.39 亿 17.19 亿 19.57 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号