资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 49.1 | 51.4 | 60.9 | 56.5 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 20.7 | 16.3 | 5.3 | 9.3 | |
| 存货（%） | 12.2 | 6.9 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 81.3 | 76.5 | 71.5 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 18.7 | 23.5 | 28.5 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 13.2 | 12.9 | 4.5 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 15.5 | 15.2 | 5.9 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.9 | 84.0 | -- | 93.6 | 94.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 4.5 | -0.7 | -2.1 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 4.6 | -0.8 | -2.4 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.8 | 77.3 | -9.2 | -31.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 19.1 | 6.5 | 2.9 | -5.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 8.3 | -1.2 | -7.3 | -19.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.3 | -1.7 | -7.8 | -20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 5.9 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 231.3 | 213.6 | 232.3 | 204.3 | 255.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.1 | 148.5 | 174.0 | 149.5 | 201.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 65.1 | 58.3 | 54.7 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.6 | 126.7 | 130.2 | 124.2 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | 89.7 | 86.9 | 102.1 | 80.1 | 128.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.3 | 35.1 | -19.8 | -38.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.5 | 1.9 | -111.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 120.8 | -9.0 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.4 | 450.6 | 472.3 | 1154.4 | 1242.6 | |
| 流动比率（%） | 284.8 | 524.3 | 502.7 | 1208.8 | 1297.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.1 | 16.0 | 15.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.8 | 712.9 | 492.0 | 477.2 | 490.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.3 | 14.3 | 41.0 | 84.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.8 | 53.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | -0.7 | -3.2 | 3.0 | -- |
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