奇安信现金流表
-5.28亿
营业现金流
-1.95亿
投资现金流
8.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奇安信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 52.36 亿 | 29.2 亿 | 13.19 亿 | 19.24 亿 | 15.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.02 亿 | -12.61 亿 | -7.78 亿 | -3.42 亿 | -5.28 亿 |
| 现金流入 | 49.38 亿 | 53.19 亿 | 57.8 亿 | 50.95 亿 | 48.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.14 亿 | 48.73 亿 | 53.7 亿 | 47.58 亿 | 45.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.68 亿 | 2.26 亿 | 2.49 亿 | 2.04 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流出 | 62.4 亿 | 65.81 亿 | 65.58 亿 | 54.36 亿 | 53.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.33 亿 | 15.89 亿 | 14.03 亿 | 12.76 亿 | 11.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.26 亿 | 36.16 亿 | 37.4 亿 | 30.49 亿 | 29.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.9 亿 | 4.07 亿 | 3.92 亿 | 3.79 亿 | 4.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.91 亿 | 9.69 亿 | 10.23 亿 | 7.32 亿 | 8.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.06 亿 | -2.46 亿 | -1.85 亿 | -1.88 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 19.71 亿 | 6.93 亿 | 772.15 万 | 0.29 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.13 亿 | 3.65 亿 | 346.38 万 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 991.36 万 | 606.46 万 | 322.87 万 | 4,513.0 元 | 869.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 105.78 万 | 180.29 万 | 102.91 万 | 171.61 万 | 236.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.47 亿 | 3.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.77 亿 | 9.39 亿 | 1.93 亿 | 2.17 亿 | 2.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.5 亿 | 1.87 亿 | 1.12 亿 | 2.1 亿 | 2.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.64 亿 | 4.32 亿 | 0.8 亿 | 752.0 万 | 927.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.91 亿 | 3.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | -0.94 亿 | 15.68 亿 | 1.72 亿 | 8.83 亿 |
| 现金流入 | 22.85 亿 | 15.88 亿 | 21.1 亿 | 24.93 亿 | 28.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.21 亿 | 158.76 万 | 1.51 亿 | 122.5 万 | 122.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 122.5 万 | 122.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.93 亿 | 16.82 亿 | 5.42 亿 | 23.21 亿 | 19.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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