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奇安信现金流表

-3.2亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

6.5亿

融资现金流

现金流表详细项

奇安信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.22 亿 52.36 亿 29.2 亿 13.19 亿 19.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.89 亿 -13.02 亿 -12.61 亿 -7.78 亿 -3.2 亿
现金流入 40.42 亿 49.38 亿 53.19 亿 57.8 亿 54.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.59 亿 45.14 亿 48.73 亿 53.7 亿 51.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 2.68 亿 2.26 亿 2.49 亿 2.2 亿
现金流出 47.31 亿 62.4 亿 65.81 亿 65.58 亿 57.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.63 亿 20.33 亿 15.89 亿 14.03 亿 13.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.18 亿 29.26 亿 36.16 亿 37.4 亿 32.08 亿
-支付的各项税费 3.02 亿 2.9 亿 4.07 亿 3.92 亿 4.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.48 亿 9.91 亿 9.69 亿 10.23 亿 8.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.23 亿 -8.06 亿 -2.46 亿 -1.85 亿 -1.99 亿
现金流入 33.51 亿 19.71 亿 6.93 亿 772.15 万 0.23 亿
+收回投资收到的现金 32.79 亿 2.13 亿 3.65 亿 346.38 万 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 991.36 万 606.46 万 322.87 万 116.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 406.72 万 105.78 万 180.29 万 102.91 万 176.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 17.47 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.74 亿 27.77 亿 9.39 亿 1.93 亿 2.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.98 亿 2.5 亿 1.87 亿 1.12 亿 2.1 亿
-投资支付的现金 36.06 亿 5.64 亿 4.32 亿 0.8 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.39 亿 2.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 16.91 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 53.25 亿 -2.08 亿 -0.94 亿 15.68 亿 6.5 亿
现金流入 58.72 亿 22.85 亿 15.88 亿 21.1 亿 24.83 亿
+吸收投资收到的现金 54.34 亿 1.21 亿 158.76 万 1.51 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 70.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.25 亿 21.35 亿 15.76 亿 15.92 亿 18.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.29 亿 0.11 亿 3.67 亿 6.46 亿
现金流出 5.46 亿 24.93 亿 16.82 亿 5.42 亿 18.33 亿
-偿还债务所支付的现金 4.25 亿 21.75 亿 13.74 亿 3.36 亿 12.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 2.88 亿 2.92 亿 1.76 亿 5.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -20.51 万
现金及现金等价物净增加额 40.14 亿 -23.16 亿 -16.01 亿 6.05 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 52.36 亿 29.2 亿 13.19 亿 19.24 亿 20.54 亿


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