资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 10.2 | 12.7 | 11.0 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 37.3 | 39.3 | 39.8 | 41.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 59.8 | 64.7 | 61.8 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 17.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 40.2 | 35.3 | 38.2 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 11.2 | 12.4 | 13.7 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 23.6 | 33.2 | 38.3 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 72.5 | -- | 59.1 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.2 | 0.4 | 0.5 | -8.8 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.6 | 0.6 | 0.7 | -14.6 | -14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.5 | -3.3 | 2.6 | -209.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.1 | 0.1 | -2.0 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 60.0 | 64.3 | 65.4 | 56.0 | 54.7 | |
| 营业利润率（%) | -9.6 | -0.3 | 0.4 | -32.9 | -31.5 | |
| 营业费用率（%） | 71.4 | 68.9 | 62.3 | 79.9 | 74.5 | |
| 净利率（%) | -9.5 | 0.9 | 1.2 | -31.7 | -30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 284.1 | 389.7 | 463.9 | 676.3 | 675.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.5 | 256.1 | 326.7 | 516.9 | 513.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 133.6 | 137.2 | 159.4 | 161.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.6 | 243.3 | 290.2 | 385.8 | 332.5 | |
| 缺钱天数（天） | 89.4 | 146.3 | 173.8 | 290.5 | 343.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 7.1 | 3.5 | -32.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 226.3 | -5655.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 0.6 | 2.1 | -13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.6 | 221.4 | 178.8 | 147.3 | 145.7 | |
| 流动比率（%） | 279.0 | 253.8 | 194.9 | 161.5 | 162.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -1.0 | 1.5 | -23.8 | -23.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 27.5 | 37.4 | 40.9 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 802.0 | 824.4 | 905.0 | 699.3 | 687.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -43.8 | -38.9 | -14.4 | -6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -382.3 | -311.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.1 | -28.0 | -12.2 | -29.0 | -- |
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