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力源科技现金流表

0.42亿

营业现金流

-4.52百万

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

力源科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.32 亿 1.1 亿 0.72 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.23 亿 -0.62 亿 782.25 万 0.42 亿
现金流入 2.68 亿 2.38 亿 2.8 亿 4.88 亿 4.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 2.02 亿 2.39 亿 3.71 亿 3.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 764.03 万 0.35 亿 0.29 亿 1.16 亿 1.43 亿
现金流出 2.43 亿 2.62 亿 3.42 亿 4.8 亿 4.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.91 亿 1.9 亿 2.61 亿 3.02 亿 2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.43 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.11 亿 0.1 亿 0.1 亿 316.17 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.42 亿 0.47 亿 1.26 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.73 亿 -0.56 亿 -779.94 万 -452.32 万
现金流入 126.8 万 206.0 万 0.0 元 0.0 元 800.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 126.8 万 206.0 万 0.0 元 0.0 元 800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.76 亿 0.56 亿 779.94 万 452.4 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.76 亿 0.56 亿 779.94 万 452.4 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 200.03 万 1.74 亿 0.81 亿 240.33 万 -0.31 亿
现金流入 1.43 亿 3.43 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.18 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.66 亿 0.64 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 0.61 亿 0.0 元 320.0 万 320.0 万
现金流出 1.41 亿 1.69 亿 0.82 亿 1.32 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.9 亿 0.57 亿 1.02 亿 1.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 798.71 万 224.64 万 0.24 亿 598.5 万 572.89 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.77 亿 66.48 万 0.25 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,197.0 元 -51.0 元 3.66 万 -20.9 万 -20.88 万
现金及现金等价物净增加额 424.16 万 0.77 亿 -0.37 亿 221.74 万 574.05 万
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.1 亿 0.72 亿 0.74 亿 0.8 亿


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