资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 15.1 | 10.6 | 9.7 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 46.7 | 34.8 | 23.5 | 14.3 | 12.2 | |
| 存货（%） | 4.0 | 7.5 | 14.6 | 27.1 | 32.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 72.5 | 70.5 | 67.0 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 27.5 | 29.5 | 33.0 | 34.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 18.0 | 14.8 | 12.2 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 28.4 | 39.1 | 50.4 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 71.3 | 60.5 | -- | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.1 | -4.0 | -9.0 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 3.3 | -6.0 | -16.4 | -14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.9 | 18.0 | -35.2 | -68.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 20.9 | 21.1 | 7.7 | -0.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 2.4 | -23.0 | -40.5 | -42.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 12.5 | 28.8 | 31.1 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 5.2 | -17.9 | -34.4 | -31.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 4.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 572.9 | 423.7 | 708.4 | 583.2 | 712.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 516.3 | 357.1 | 472.2 | 263.7 | 257.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 56.6 | 66.7 | 236.2 | 319.5 | 455.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 401.7 | 254.6 | 334.7 | 204.8 | 179.1 | |
| 缺钱天数（天） | 171.2 | 169.1 | 373.7 | 378.4 | 533.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.8 | 22.6 | -35.8 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.0 | -81.4 | -1323.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 51.5 | -7.8 | -15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.5 | 207.6 | 116.4 | 79.2 | 67.9 | |
| 流动比率（%） | 166.1 | 255.1 | 180.1 | 133.0 | 133.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | 15.6 | -516.1 | -17.0 | -14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 28.7 | 39.5 | 50.9 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.8 | 829.8 | 391.4 | 352.3 | 356.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | -9.2 | -16.5 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -7.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.7 | -30.1 | -24.6 | -25.0 | -- |
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