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孚能科技现金流表

5.99亿

营业现金流

-23.57亿

投资现金流

-5.89亿

融资现金流

现金流表详细项

孚能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.12 亿 44.57 亿 17.03 亿 41.64 亿 43.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.44 亿 2.33 亿 -17.47 亿 6.64 亿 5.99 亿
现金流入 18.68 亿 44.75 亿 126.87 亿 186.88 亿 119.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.4 亿 39.47 亿 104.19 亿 152.34 亿 122.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.0 亿 4.82 亿 10.93 亿 24.14 亿 -12.09 亿
现金流出 28.12 亿 42.41 亿 144.34 亿 180.24 亿 113.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.87 亿 19.75 亿 78.29 亿 156.58 亿 123.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.25 亿 7.12 亿 12.09 亿 12.58 亿 13.06 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.13 亿 0.37 亿 1.15 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.59 亿 15.41 亿 53.59 亿 9.93 亿 -24.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.57 亿 -38.81 亿 -9.63 亿 -15.25 亿 -23.57 亿
现金流入 47.18 亿 104.51 亿 28.25 亿 6.03 亿 5.75 亿
+收回投资收到的现金 45.08 亿 104.23 亿 21.77 亿 4.1 亿 14.16 万
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.27 亿 716.23 万 0.77 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.72 万 1.3 亿 0.25 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.59 亿 0.0 元 5.11 亿 0.92 亿 5.34 亿
现金流出 54.74 亿 143.31 亿 37.88 亿 21.29 亿 29.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.36 亿 23.31 亿 18.67 亿 10.73 亿 15.5 亿
-投资支付的现金 32.89 亿 110.13 亿 19.18 亿 5.22 亿 3.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 9.87 亿 291.44 万 5.33 亿 10.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 42.6 亿 8.89 亿 51.57 亿 10.35 亿 -5.89 亿
现金流入 45.21 亿 10.74 亿 61.45 亿 58.01 亿 32.35 亿
+吸收投资收到的现金 34.05 亿 0.0 元 33.79 亿 0.7 亿 0.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.17 亿 10.74 亿 27.67 亿 57.31 亿 24.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.35 亿
现金流出 2.62 亿 1.86 亿 9.89 亿 47.65 亿 38.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.81 亿 7.72 亿 45.36 亿 35.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.94 亿 1.9 亿 2.01 亿 1.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.35 亿 0.11 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 491.16 万 0.14 亿 0.36 亿 2.16 亿
现金及现金等价物净增加额 25.45 亿 -27.54 亿 24.61 亿 2.1 亿 -21.31 亿
期末现金及现金等价物余额 44.57 亿 17.03 亿 41.64 亿 43.74 亿 22.43 亿


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