资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.8 | 26.6 | 35.6 | 38.0 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 8.2 | 5.9 | 12.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 13.6 | 22.7 | 11.9 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 54.7 | 67.6 | 65.5 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 45.3 | 32.4 | 34.5 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 25.3 | 36.1 | 33.1 | 25.3 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 41.4 | 53.5 | 51.3 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 14.3 | 9.1 | 14.2 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 44.3 | 37.4 | -- | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -5.2 | -3.5 | -6.0 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.9 | -9.8 | -8.7 | -16.7 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.5 | -104.4 | -100.4 | -175.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.9 | -0.9 | -1.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | -3.3 | 7.5 | 6.8 | 13.9 | |
| 营业利润率（%) | -36.9 | -32.0 | -9.9 | -13.0 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 62.4 | 31.5 | 15.1 | 12.8 | 14.5 | |
| 净利率（%) | -29.6 | -27.2 | -8.0 | -11.4 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 801.6 | 362.0 | 229.7 | 193.3 | 176.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 2.4 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 409.1 | 153.2 | 57.1 | 63.7 | 74.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 392.5 | 208.7 | 172.6 | 129.7 | 102.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 748.3 | 333.4 | 287.6 | 257.3 | 227.2 | |
| 缺钱天数（天） | 53.2 | 28.6 | -57.9 | -64.0 | -50.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.3 | 212.6 | 231.1 | 41.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -398.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.9 | -8.0 | 29.6 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.2 | 84.1 | 77.7 | 104.3 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 294.5 | 132.0 | 126.4 | 127.6 | 120.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -22.6 | -10.6 | -18.9 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 55.7 | 62.6 | 65.6 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.8 | 162.2 | 181.5 | 177.3 | 149.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.0 | 2.7 | -10.2 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | 0.4 | -18.3 | -28.0 | -- |
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