中科星图现金流表
0.12亿
营业现金流
-10.57亿
投资现金流
4.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科星图现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 8.99 亿 | 10.56 亿 | 19.35 亿 | 16.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 1.67 亿 | -0.29 亿 | 1.25 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 5.68 亿 | 9.87 亿 | 11.49 亿 | 21.2 亿 | 25.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.22 亿 | 8.06 亿 | 10.05 亿 | 16.76 亿 | 21.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 1.79 亿 | 1.36 亿 | 4.39 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流出 | 4.88 亿 | 8.2 亿 | 11.78 亿 | 19.95 亿 | 25.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98 亿 | 3.84 亿 | 4.99 亿 | 7.71 亿 | 9.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 2.59 亿 | 3.75 亿 | 5.36 亿 | 6.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 1.44 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.48 亿 | 2.34 亿 | 5.44 亿 | 6.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.98 亿 | -4.9 亿 | -6.87 亿 | -10.57 亿 |
| 现金流入 | 9.48 亿 | 9.83 亿 | 3.28 亿 | 1.27 亿 | 2.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 96.95 万 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 478.29 万 | 602.4 万 | 180.8 万 | 29.32 万 | 270.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,793.0 元 | 1.42 万 | 0.0 元 | 25.79 万 | 23.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.43 亿 | 9.76 亿 | 3.26 亿 | 1.27 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 10.81 亿 | 8.18 亿 | 8.14 亿 | 13.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.66 亿 | 3.36 亿 | 3.76 亿 | 4.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.72 亿 | 1.67 亿 | 160.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 | 1.32 亿 | 1.68 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.43 亿 | 9.67 亿 | 3.73 亿 | 1.39 亿 | 7.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.4 亿 | 0.88 亿 | 13.98 亿 | 2.45 亿 | 4.43 亿 |
| 现金流入 | 9.24 亿 | 1.45 亿 | 16.08 亿 | 5.6 亿 | 10.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.2 亿 | 500.0 万 | 15.47 亿 | 0.79 亿 | 1.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.1 亿 | 0.55 亿 | 1.1 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.04 亿 | 1.4 亿 | 860.0 万 | 4.24 亿 | 8.82 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.56 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 0.58 亿 | 2.1 亿 | 3.14 亿 | 5.85 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 2.09 亿 | 3.73 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265.33 万 | 0.48 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 | 0.85 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 931.68 万 | 0.19 亿 | 0.51 亿 | 1.27 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.95 亿 | 1.57 亿 | 8.79 亿 | -3.16 亿 | -6.01 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.99 亿 | 10.56 亿 | 19.35 亿 | 16.18 亿 | 10.17 亿 |
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