资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 43.0 | 28.0 | 15.8 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 23.6 | 29.8 | 33.9 | 32.4 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.4 | 6.5 | 8.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 84.3 | 76.6 | 70.4 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.7 | 3.9 | 7.3 | 12.6 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 15.7 | 23.4 | 29.6 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 17.4 | 20.6 | 22.9 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 26.1 | 33.1 | 41.8 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 72.2 | -- | 55.4 | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 8.7 | 9.0 | 7.3 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 11.3 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.0 | 137.6 | 171.9 | 121.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 48.9 | 48.3 | 49.6 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 18.1 | 17.6 | 15.8 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 29.2 | 28.8 | 31.9 | 33.6 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 19.2 | 19.2 | 16.1 | 15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.5 | 23.0 | 18.8 | 18.1 | 23.5 | |
| 完整生意周期（天） | 258.5 | 322.6 | 319.6 | 378.8 | 443.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.9 | 196.7 | 210.1 | 258.0 | 287.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.6 | 125.9 | 109.5 | 120.7 | 156.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.0 | 264.9 | 287.9 | 349.2 | 362.3 | |
| 缺钱天数（天） | 49.5 | 57.8 | 31.7 | 29.6 | 81.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.0 | 51.6 | 59.5 | 29.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | 40.6 | 54.9 | 16.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 126.9 | 16.4 | 17.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.2 | 279.9 | 211.7 | 148.3 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 302.5 | 322.6 | 231.3 | 168.4 | 176.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 617.2 | 23.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 27.8 | 35.2 | 44.6 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5605.9 | 3149.1 | 2342.6 | 1477.6 | 1296.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | -2.4 | 6.3 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 26.4 | 12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | -7.0 | -4.7 | -14.9 | -- |
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