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信宇人现金流表

-0.46亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

信宇人现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.67 亿 1.97 亿 1.21 亿 2.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 805.96 万 1.83 亿 -0.49 亿 -1.27 亿 -0.46 亿
现金流入 1.89 亿 4.62 亿 5.51 亿 4.16 亿 6.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.72 亿 4.28 亿 5.07 亿 3.87 亿 5.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 1.81 亿 2.79 亿 6.0 亿 5.42 亿 6.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 1.61 亿 4.21 亿 3.42 亿 4.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.6 亿 0.92 亿 1.23 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 533.48 万 0.2 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.38 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -280.88 万 -1.43 亿 -0.63 亿 -2.13 亿 -2.86 亿
现金流入 1.02 亿 1.52 亿 2.8 万 2.1 万 1.4 亿
+收回投资收到的现金 1.02 亿 1.52 亿 0.0 元 0.0 元 1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 6.38 万 16.59 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.1 万 0.0 元 2.8 万 2.1 万 1.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 2.95 亿 0.63 亿 2.13 亿 4.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149.82 万 1.41 亿 0.63 亿 0.73 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 1.04 亿 1.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.21 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 2.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.9 亿 0.36 亿 5.17 亿 0.47 亿
现金流入 0.9 亿 2.15 亿 0.85 亿 6.48 亿 2.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 0.67 亿 490.0 万 5.34 亿 4.9 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 1.04 亿 0.55 亿 0.58 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.44 亿 0.26 亿 0.56 亿 1.29 亿
现金流出 0.49 亿 1.25 亿 0.5 亿 1.32 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.77 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 448.48 万 434.2 万 878.61 万 839.78 万 379.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 1.02 亿 0.22 亿 0.46 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.38 万 -15.75 万 104.43 万 34.76 万 22.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 1.3 亿 -0.75 亿 1.77 亿 -2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.97 亿 1.21 亿 2.98 亿 -0.31 亿


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