资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 8.5 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 26.3 | 14.9 | |
| 存货（%） | 18.0 | 18.7 | 34.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.8 | 11.7 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 69.0 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 31.0 | 30.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 32.8 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 53.8 | 64.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 5.8 | 4.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 40.4 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | -3.2 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | -7.2 | -20.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 0.0 | -14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.8 | -75.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.7 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 20.3 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | -11.8 | -28.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 21.6 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 9.8 | -10.0 | -27.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 546.7 | 570.8 | 806.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 285.5 | 307.5 | 292.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 261.3 | 263.2 | 514.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 502.5 | 458.5 | 504.9 | |
| 缺钱天数（天） | 44.3 | 112.3 | 301.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -11.3 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.3 | -233.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.9 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 140.1 | 93.5 | 53.6 | |
| 流动比率（%） | 182.0 | 128.3 | 106.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | -7.5 | -14.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 59.6 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 330.1 | 237.5 | 170.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -15.9 | -8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.9 | -11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | -27.8 | -- |
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