亚辉龙现金流表
3.87亿
营业现金流
-3.91亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚辉龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.29 亿 | 4.74 亿 | 12.11 亿 | 4.88 亿 | 4.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | 15.83 亿 | -0.73 亿 | 5.3 亿 | 3.87 亿 |
| 现金流入 | 13.74 亿 | 47.45 亿 | 21.85 亿 | 22.34 亿 | 21.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.31 亿 | 46.91 亿 | 20.1 亿 | 21.09 亿 | 20.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 1.26 亿 | 1.11 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 11.14 亿 | 31.62 亿 | 22.58 亿 | 17.04 亿 | 17.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.57 亿 | 20.29 亿 | 12.43 亿 | 8.12 亿 | 8.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 5.9 亿 | 5.36 亿 | 5.11 亿 | 4.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 2.5 亿 | 1.94 亿 | 1.2 亿 | 1.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 2.92 亿 | 2.86 亿 | 2.61 亿 | 2.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61 亿 | -8.7 亿 | -6.35 亿 | -7.49 亿 | -3.91 亿 |
| 现金流入 | 5.48 亿 | 4.98 亿 | 2.68 亿 | 2.13 亿 | 3.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.45 亿 | 4.94 亿 | 2.62 亿 | 2.07 亿 | 3.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 326.58 万 | 401.24 万 | 909.84 万 | 550.09 万 | 926.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.0 万 | 5.89 万 | 2.29 万 | 2.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 13.68 亿 | 9.03 亿 | 9.61 亿 | 7.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.73 亿 | 5.65 亿 | 6.63 亿 | 5.93 亿 | 3.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.37 亿 | 7.74 亿 | 2.4 亿 | 3.68 亿 | 4.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 630.1 万 | 0.0 元 | 2.64 万 | 2.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.48 亿 | 0.13 亿 | -0.19 亿 | 1.81 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 9.35 亿 | 7.13 亿 | 6.27 亿 | 5.95 亿 | 6.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.66 亿 | 0.14 亿 | 0.58 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 468.12 万 | 0.14 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.87 亿 | 7.0 亿 | 6.46 亿 | 4.15 亿 | 6.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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