资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 23.2 | 32.4 | 14.9 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 11.7 | 7.7 | 10.5 | 9.9 | |
| 存货（%） | 22.5 | 17.0 | 13.5 | 16.7 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 55.1 | 59.2 | 48.6 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 44.9 | 40.8 | 51.4 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.6 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 24.0 | 36.4 | 22.1 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 5.2 | 5.5 | 11.3 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 70.8 | 58.0 | -- | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 11.8 | 32.2 | 7.0 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.3 | 17.9 | 51.4 | 14.3 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 15.4 | 43.7 | 9.1 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.3 | 59.2 | 244.1 | 58.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 57.8 | 56.8 | 54.0 | 56.8 | 64.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 19.3 | 30.2 | 16.6 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.7 | 37.5 | 21.5 | 42.6 | 48.3 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 17.3 | 25.7 | 13.6 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.4 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 317.3 | 309.3 | 119.4 | 312.2 | 427.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 13.8 | 5.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 71.6 | 26.4 | 64.4 | 80.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 245.2 | 237.7 | 93.0 | 247.8 | 347.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.3 | 87.4 | 49.8 | 121.6 | 126.4 | |
| 缺钱天数（天） | 248.0 | 221.8 | 69.6 | 190.5 | 300.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 17.9 | 238.0 | -48.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.7 | -8.0 | 429.8 | -71.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.1 | 98.2 | 61.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.0 | 145.6 | 111.7 | 144.6 | 128.4 | |
| 流动比率（%） | 152.5 | 230.0 | 162.7 | 220.0 | 203.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.4 | 25.0 | ∞ | ∞ | 39.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 29.2 | 42.0 | 33.4 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.5 | 244.4 | 258.7 | 216.9 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.2 | 50.7 | 103.2 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 75.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.0 | -14.0 | 33.0 | -24.3 | -- |
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