伟思医疗现金流表

1.24亿

营业现金流

-5.14亿

投资现金流

-1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

伟思医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 13.62 亿 13.61 亿 12.48 亿 11.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 1.57 亿 0.86 亿 1.34 亿 1.24 亿
现金流入 4.35 亿 4.92 亿 3.8 亿 5.45 亿 4.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.11 亿 4.47 亿 3.41 亿 4.93 亿 4.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.28 亿
现金流出 3.14 亿 3.35 亿 2.94 亿 4.11 亿 3.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 1.12 亿 0.76 亿 1.38 亿 1.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.5 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.63 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 185.13 -0.77 亿 -1.05 亿 -1.64 亿 -5.14 亿
现金流入 21.16 亿 42.85 亿 36.73 亿 25.35 亿 26.22 亿
+收回投资收到的现金 21.02 亿 42.64 亿 36.48 亿 25.23 亿 26.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.92 0.0 0.0 3,814.0 1.65
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 900.0 190.0 50.0
现金流出 21.14 亿 43.61 亿 37.78 亿 27.0 亿 31.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.87 亿 0.96 亿 1.33 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 21.02 亿 42.64 亿 36.48 亿 25.46 亿 30.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.34 亿 0.2 亿 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 9.95 亿 -0.81 亿 -0.95 亿 -0.64 亿 -1.14 亿
现金流入 10.77 亿 0.0 0.11 亿 0.0 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 10.77 亿 0.0 0.11 亿 0.0 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 99.02
现金流出 0.82 亿 0.81 亿 1.06 亿 0.64 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.72 亿 0.89 亿 0.51 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 915.85 0.17 亿 0.13 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 11.17 亿 -41.28 -1.14 亿 -0.94 亿 -5.04 亿
期末现金及现金等价物余额 13.62 亿 13.61 亿 12.48 亿 11.54 亿 6.5 亿