资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 88.5 | 83.4 | 74.1 | 64.0 | 57.8 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 87.5 | 78.3 | 69.5 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 12.5 | 21.7 | 30.5 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 6.3 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 93.6 | 90.8 | -- | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 11.2 | 5.6 | 7.8 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 12.1 | 6.1 | 8.6 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 11.1 | 5.0 | 7.6 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 277.7 | 288.8 | 154.5 | 218.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 73.6 | 74.8 | 72.5 | 71.8 | 71.6 | |
| 营业利润率（%) | 43.6 | 45.3 | 32.5 | 32.1 | 28.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.5 | 37.9 | 48.0 | 45.6 | 51.7 | |
| 净利率（%) | 37.8 | 41.3 | 29.2 | 29.5 | 26.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 132.2 | 129.5 | 160.4 | 127.3 | 152.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 54.7 | 23.1 | 14.2 | 16.0 | 12.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.7 | 15.8 | 25.8 | 22.8 | 29.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 125.6 | 113.7 | 134.6 | 104.5 | 122.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 32.2 | 59.8 | 52.7 | 44.5 | |
| 缺钱天数（天） | 95.0 | 97.3 | 100.6 | 74.6 | 107.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 13.7 | -25.2 | 43.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.8 | 18.1 | -46.3 | 42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 453.6 | 8.7 | -0.3 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1063.1 | 1338.5 | 988.1 | 801.0 | 831.2 | |
| 流动比率（%） | 1093.1 | 1381.0 | 1020.7 | 827.3 | 860.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 6.4 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1439.8 | 1577.7 | 910.6 | 515.5 | 421.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.0 | 151.5 | 66.7 | 88.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 97.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 5.0 | -1.3 | 4.2 | -- |
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