上纬新材现金流表
1.19亿
营业现金流
-1.24亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上纬新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.16 亿 | 1.51 亿 | 1.75 亿 | 3.55 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.38 亿 | 3.22 亿 | 0.26 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流入 | 12.97 亿 | 10.98 亿 | 11.97 亿 | 10.19 亿 | 11.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.63 亿 | 10.73 亿 | 11.76 亿 | 9.95 亿 | 11.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 63.17 万 | 318.8 万 | 526.82 万 | 541.42 万 | 394.74 万 |
| 现金流出 | 13.57 亿 | 11.35 亿 | 8.75 亿 | 9.93 亿 | 10.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.26 亿 | 9.26 亿 | 6.65 亿 | 7.28 亿 | 7.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.94 亿 | 0.91 亿 | 1.3 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.64 亿 | -0.2 亿 | -1.34 亿 | -0.84 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 3.75 亿 | 2.03 亿 | 2.51 亿 | 4.18 亿 | 7.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.73 亿 | 1.87 亿 | 2.45 亿 | 4.14 亿 | 7.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 231.93 万 | 390.11 万 | 112.11 万 | 405.88 万 | 509.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.75 万 | 0.12 亿 | 478.37 万 | 41.1 万 | 40.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.4 亿 | 2.23 亿 | 3.85 亿 | 5.02 亿 | 9.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.73 亿 | 1.87 亿 | 3.71 亿 | 4.85 亿 | 9.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.59 亿 | 0.78 亿 | -0.12 亿 | -0.25 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 5.94 亿 | 3.68 亿 | 858.15 万 | 0.14 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.1 万 | 39.26 万 | 39.26 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.34 亿 | 2.9 亿 | 0.21 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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