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上纬新材现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

上纬新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 2.16 亿 1.51 亿 1.75 亿 3.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.61 亿 -0.38 亿 3.22 亿 0.41 亿
现金流入 9.6 亿 12.97 亿 10.98 亿 11.97 亿 9.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.47 亿 12.63 亿 10.73 亿 11.76 亿 9.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 214.92 万 63.17 万 318.8 万 526.82 万 705.76 万
现金流出 10.2 亿 13.57 亿 11.35 亿 8.75 亿 9.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.96 亿 11.26 亿 9.26 亿 6.65 亿 6.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.78 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 0.21 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.32 亿 0.94 亿 0.91 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -2.64 亿 -0.2 亿 -1.34 亿 -0.54 亿
现金流入 2.27 亿 3.75 亿 2.03 亿 2.51 亿 4.24 亿
+收回投资收到的现金 2.25 亿 3.73 亿 1.87 亿 2.45 亿 4.19 亿
+取得投资收益收到的现金 189.64 万 231.93 万 390.11 万 112.11 万 451.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.44 万 12.75 万 0.12 亿 478.37 万 38.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.55 亿 6.4 亿 2.23 亿 3.85 亿 4.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.57 亿 0.36 亿 0.14 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 2.25 亿 3.73 亿 1.87 亿 3.71 亿 4.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.68 亿 2.59 亿 0.78 亿 -0.12 亿 -0.12 亿
现金流入 2.29 亿 5.94 亿 3.68 亿 858.15 万 941.05 万
+吸收投资收到的现金 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 30.1 万 39.26 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.39 亿 5.91 亿 3.68 亿 828.05 万 901.79 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 3.34 亿 2.9 亿 0.21 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 2.99 亿 2.85 亿 826.63 万 634.48 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.71 万 0.32 亿 97.59 万 889.72 万 859.28 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 337.32 万 358.95 万 369.05 万 682.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.6 万 83.74 万 394.53 万 426.95 万 24.1 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -0.65 亿 0.24 亿 1.79 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 2.16 亿 1.51 亿 1.75 亿 3.55 亿 3.29 亿


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