资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 9.5 | 10.3 | 20.1 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 31.7 | 50.8 | 34.7 | 35.8 | |
| 存货（%） | 9.0 | 9.3 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 7.6 | 13.8 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 74.1 | 73.4 | 71.7 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 25.9 | 26.6 | 28.3 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.2 | 30.0 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 45.7 | 36.9 | 31.7 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 54.0 | 62.9 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 0.6 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 1.2 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 3.0 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 2.5 | 26.7 | 23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 8.5 | 13.0 | 15.7 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 0.5 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.8 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.8 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 140.1 | 150.0 | 185.1 | 238.7 | 193.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.6 | 115.1 | 151.6 | 201.7 | 154.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 32.6 | 34.8 | 33.5 | 36.9 | 38.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.0 | 129.9 | 99.6 | 93.6 | 90.4 | |
| 缺钱天数（天） | 11.1 | 20.1 | 85.5 | 145.1 | 102.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.3 | 6.5 | -10.3 | -24.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.5 | -93.5 | 959.1 | -15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.6 | -1.1 | 8.9 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.5 | 90.1 | 165.7 | 204.3 | 200.2 | |
| 流动比率（%） | 186.3 | 162.0 | 198.9 | 226.1 | 224.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.3 | 1.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 46.0 | 37.1 | 31.8 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 494.7 | 440.5 | 497.9 | 481.1 | 491.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | -6.8 | -5.6 | 56.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 101.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | -37.3 | -28.4 | 24.7 | -- |
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