.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

江航装备现金流表

0.26亿

营业现金流

3.44亿

投资现金流

-0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

江航装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.47 亿 12.62 亿 9.5 亿 10.3 亿 10.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 3.21 亿 1.69 亿 0.62 亿 0.26 亿
现金流入 8.98 亿 13.45 亿 10.55 亿 8.93 亿 8.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.26 亿 12.69 亿 9.62 亿 7.86 亿 7.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.76 亿 0.85 亿 1.07 亿 0.99 亿
现金流出 6.85 亿 10.24 亿 8.86 亿 8.31 亿 8.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.56 亿 6.04 亿 3.82 亿 3.28 亿 3.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 2.72 亿 3.02 亿 3.14 亿 3.27 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.36 亿 0.88 亿 0.81 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.09 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -5.42 亿 -0.28 亿 0.18 亿 3.44 亿
现金流入 5.81 亿 5.91 亿 7.86 亿 27.11 亿 17.64 亿
+收回投资收到的现金 5.8 亿 5.9 亿 7.8 亿 27.0 亿 17.5 亿
+取得投资收益收到的现金 124.43 万 50.0 万 624.7 万 0.11 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 25.06 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.04 亿 11.33 亿 8.15 亿 26.93 亿 14.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.43 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 6.6 亿 10.9 亿 7.5 亿 26.3 亿 13.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.25 亿 -0.91 亿 -0.61 亿 -1.08 亿 -0.96 亿
现金流入 10.04 亿 0.12 亿 0.13 亿 27.36 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 9.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 261.7 万 300.0 万 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 897.0 万 0.1 亿 27.36 万 75.64 万
现金流出 0.79 亿 1.03 亿 0.74 亿 1.08 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 300.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.61 亿 0.73 亿 1.02 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 779.59 万 173.76 万 125.49 万 365.64 万 379.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 10.16 亿 -3.12 亿 0.8 亿 -0.29 亿 2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 12.62 亿 9.5 亿 10.3 亿 10.01 亿 12.75 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号