资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 43.3 | 32.0 | 42.2 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 12.1 | 13.3 | 19.6 | 28.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 16.2 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.7 | 12.9 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 80.1 | 80.0 | 79.7 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 19.9 | 20.0 | 20.3 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 15.1 | 13.9 | 15.1 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 28.8 | 26.5 | 23.4 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 11.4 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 59.8 | 65.5 | -- | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 11.5 | 11.0 | 8.0 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 10.6 | 10.0 | 7.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.9 | 64.0 | 55.8 | 32.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 43.6 | 40.2 | 38.4 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.2 | 26.7 | 24.0 | 18.1 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 24.2 | 21.9 | 15.9 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 464.0 | 538.0 | 527.2 | 490.3 | 616.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.8 | 167.5 | 147.8 | 177.8 | 308.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 258.3 | 370.5 | 379.4 | 312.5 | 308.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 295.6 | 333.5 | 281.2 | 254.0 | 318.3 | |
| 缺钱天数（天） | 168.5 | 204.5 | 246.0 | 236.3 | 298.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 14.7 | 17.0 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.3 | 21.7 | 5.0 | -17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 140.0 | 8.0 | 13.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 286.8 | 193.4 | 170.8 | 271.2 | 276.9 | |
| 流动比率（%） | 373.0 | 278.1 | 301.3 | 340.5 | 343.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 40.2 | 34.5 | 30.9 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 475.9 | 449.0 | 464.1 | 470.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | 32.0 | 17.7 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 99.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | 8.8 | 3.6 | -1.7 | -- |
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