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凌志软件现金流表

1.75亿

营业现金流

-1.42亿

投资现金流

2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

凌志软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.92 亿 4.56 亿 5.14 亿 5.44 亿 7.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.75 亿
现金流入 6.72 亿 6.86 亿 7.28 亿 7.87 亿 11.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.56 亿 6.76 亿 7.13 亿 7.79 亿 11.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 681.18 万 0.13 亿 672.08 万 959.3 万
现金流出 5.03 亿 5.59 亿 5.9 亿 6.66 亿 9.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.73 亿 0.81 亿 0.86 亿 0.98 亿 1.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 3.76 亿 4.18 亿 4.64 亿 6.52 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.8 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 0.57 亿 17.1 万 1.41 亿 -1.42 亿
现金流入 11.19 亿 16.4 亿 15.03 亿 8.21 亿 5.48 亿
+收回投资收到的现金 11.15 亿 16.12 亿 14.54 亿 8.05 亿 4.34 亿
+取得投资收益收到的现金 462.15 万 0.27 亿 0.49 亿 0.16 亿 905.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.36 万 5.9 万 3.89 万 1.44 万 6.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.05 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.27 亿 15.83 亿 15.03 亿 6.8 亿 6.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 978.68 万 0.11 亿 0.1 亿 703.68 万 1.37 亿
-投资支付的现金 15.16 亿 15.54 亿 14.91 亿 6.38 亿 5.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152.79 万 0.18 亿 222.68 万 0.35 亿 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.08 亿 -0.85 亿 -0.87 亿 -0.11 亿 2.05 亿
现金流入 4.03 亿 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 5.07 亿
+吸收投资收到的现金 4.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 5.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.94 亿 0.85 亿 0.87 亿 2.17 亿 3.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 505.73 万 659.93 万 1.37 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -598.84 万 -0.41 亿 -0.22 亿 -0.1 亿 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 0.58 亿 0.31 亿 2.4 亿 2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 4.56 亿 5.14 亿 5.44 亿 7.85 亿 10.38 亿


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