资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.4 | 63.5 | 56.7 | 53.4 | 57.0 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 71.2 | 65.5 | 63.6 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 28.8 | 34.5 | 36.4 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 23.2 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.9 | 92.4 | 92.5 | -- | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 10.9 | 9.9 | 5.7 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.4 | 11.8 | 10.8 | 6.8 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.9 | 15.7 | 11.9 | 6.2 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.6 | 42.4 | 38.9 | 23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.8 | 46.0 | 41.2 | 37.4 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.3 | 26.1 | 23.8 | 13.4 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 28.6 | 23.4 | 25.0 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 31.9 | 22.4 | 21.5 | 12.4 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 54.3 | 54.5 | 61.9 | 68.9 | 46.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 7.4 | 6.3 | 5.6 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 49.3 | 58.2 | 65.6 | 41.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.7 | 70.7 | 99.2 | 112.7 | 72.0 | |
| 存货周转天数（天） | 8.2 | 5.2 | 3.7 | 3.2 | 5.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.2 | 13.7 | 12.1 | 15.1 | 9.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.0 | 40.7 | 49.8 | 53.7 | 37.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 3.6 | 0.3 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | -23.4 | -8.6 | -40.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.4 | 6.1 | 5.4 | -10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 900.0 | 1131.7 | 989.3 | 272.6 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 993.8 | 1141.6 | 1002.7 | 273.7 | 224.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | 3.9 | 9.8 | 5.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 24.5 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 604.1 | 642.7 | 672.9 | 613.8 | 659.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 176.5 | 147.6 | 146.3 | 32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 157.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 3.2 | 3.8 | -7.8 | -- |
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