力合微(688589)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

力合微现金流表

0.63亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

力合微现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.7 亿	4.33 亿	1.28 亿	2.93 亿	8.6 亿
经营活动产生的现金流量净额	271.15 万	0.37 亿	-0.47 亿	2.73 亿	0.63 亿
现金流入	2.24 亿	3.02 亿	4.79 亿	7.53 亿	4.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.84 亿	2.66 亿	4.24 亿	7.01 亿	4.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	0.28 亿	0.47 亿	0.4 亿	0.44 亿
现金流出	2.21 亿	2.64 亿	5.26 亿	4.81 亿	4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.04 亿	1.38 亿	3.42 亿	3.01 亿	2.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.5 亿	0.56 亿	0.67 亿	0.67 亿	0.75 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.18 亿	0.4 亿	0.48 亿	0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.44 亿	0.51 亿	0.78 亿	0.66 亿	0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.64 亿	-3.22 亿	2.21 亿	-0.57 亿	-0.3 亿
现金流入	8.38 亿	12.57 亿	9.82 亿	4.16 亿	7.89 亿
+收回投资收到的现金	8.35 亿	12.48 亿	9.72 亿	4.13 亿	7.85 亿
+取得投资收益收到的现金	341.16 万	929.3 万	0.1 亿	319.53 万	431.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,170.0 元	3,887.0 元	5,850.0 元	2,450.0 元	1,250.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	9.02 亿	15.79 亿	7.6 亿	4.73 亿	8.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.17 亿	0.2 亿	0.3 亿	0.37 亿	0.39 亿
-投资支付的现金	8.85 亿	15.6 亿	7.31 亿	4.36 亿	7.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	4.24 亿	-0.21 亿	-865.95 万	3.52 亿	-0.57 亿
现金流入	4.73 亿	0.0 元	0.15 亿	3.85 亿	-518.87 万
+吸收投资收到的现金	4.51 亿	0.0 元	553.15 万	0.11 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.22 亿	0.0 元	945.14 万	0.0 元	-3.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	3.75 亿	3.75 亿
现金流出	0.49 亿	0.21 亿	0.24 亿	0.34 亿	0.52 亿
-偿还债务所支付的现金	0.24 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60.65 万	0.15 亿	0.2 亿	0.25 亿	0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.25 亿	555.98 万	364.24 万	870.03 万	0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-13.01 万	-7,267.0 元	-5.6 万	-3.22 万	-6.54 万
现金及现金等价物净增加额	3.63 亿	-3.05 亿	1.65 亿	5.67 亿	-0.24 亿
期末现金及现金等价物余额	4.33 亿	1.28 亿	2.93 亿	8.6 亿	8.36 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序