资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 30.1 | 63.7 | 47.3 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 30.6 | 11.7 | 14.4 | 14.7 | |
| 存货（%） | 7.9 | 10.9 | 6.1 | 3.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 10.9 | 6.6 | 19.7 | 25.6 | |
| 流动资产（%） | 88.1 | 88.0 | 89.6 | 86.3 | 87.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.9 | 12.0 | 10.4 | 13.7 | 12.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 12.4 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 19.9 | 9.8 | 9.1 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.2 | 20.3 | 21.0 | 22.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 78.9 | -- | 69.8 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 7.5 | 8.6 | 5.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 9.6 | 12.3 | 8.9 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 9.3 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.9 | 80.3 | 119.2 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 41.3 | 41.9 | 44.5 | 46.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 16.0 | 20.7 | 17.3 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.2 | 27.8 | 24.0 | 27.4 | 32.4 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 14.9 | 18.5 | 15.4 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 21.6 | 23.1 | 17.3 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 312.0 | 316.2 | 262.0 | 217.9 | 268.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.0 | 200.0 | 153.0 | 129.8 | 174.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 116.0 | 116.2 | 109.0 | 88.1 | 94.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.8 | 178.9 | 119.8 | 110.8 | 131.1 | |
| 缺钱天数（天） | 111.2 | 137.3 | 142.2 | 107.0 | 137.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.0 | 39.9 | 15.0 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.1 | 78.9 | 48.9 | -20.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 9.4 | 23.6 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 353.4 | 306.6 | 850.0 | 901.9 | 1040.3 | |
| 流动比率（%） | 428.5 | 442.9 | 912.3 | 943.7 | 1086.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 28.1 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 21.1 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3308.0 | 3530.0 | 4569.2 | 3376.0 | 2910.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.9 | -23.0 | 192.3 | 63.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 141.0 | 143.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | -8.6 | 18.4 | 2.2 | -- |
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