新致软件(688590)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

新致软件现金流表

-2.16百万

营业现金流

-5.4亿

投资现金流

4.7亿

融资现金流

现金流表详细项

新致软件现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.82 亿	8.55 亿	4.86 亿	6.18 亿	5.52 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.3 亿	-0.11 亿	-1.28 亿	0.86 亿	-216.35 万
现金流入	11.34 亿	12.83 亿	13.41 亿	19.49 亿	22.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	10.96 亿	12.55 亿	12.87 亿	18.12 亿	21.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.28 亿	0.54 亿	1.37 亿	1.52 亿
现金流出	11.04 亿	12.93 亿	14.69 亿	18.63 亿	22.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.36 亿	1.27 亿	1.86 亿	4.39 亿	6.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	8.37 亿	10.09 亿	11.29 亿	11.71 亿	12.31 亿
-支付的各项税费	0.71 亿	0.83 亿	0.93 亿	0.77 亿	0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.6 亿	0.75 亿	0.61 亿	1.76 亿	2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.24 亿	-1.25 亿	-0.77 亿	-1.89 亿	-5.4 亿
现金流入	0.19 亿	6.79 亿	9.83 亿	5.34 亿	4.44 亿
+收回投资收到的现金	0.19 亿	5.73 亿	9.8 亿	5.32 亿	4.37 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	195.85 万	229.19 万	188.27 万	208.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7,462.0 元	1.06 万	2.37 万	2.6 万	2.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	1.03 亿	0.0 元	0.0 元	500.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	74.42 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.43 亿	8.03 亿	10.6 亿	7.23 亿	9.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.43 亿	0.38 亿	0.73 亿	2.05 亿	6.13 亿
-投资支付的现金	0.0 元	7.51 亿	9.74 亿	5.03 亿	4.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.14 亿	0.13 亿	0.15 亿	0.1 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.68 亿	-2.33 亿	3.36 亿	0.32 亿	4.7 亿
现金流入	11.38 亿	7.25 亿	11.51 亿	6.39 亿	12.14 亿
+吸收投资收到的现金	4.33 亿	600.0 万	0.19 亿	550.0 万	755.02 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	600.0 万	0.0 元	550.0 万	755.02 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	7.01 亿	7.03 亿	11.33 亿	6.34 亿	12.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	383.31 万	0.17 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.7 亿	9.58 亿	8.15 亿	6.07 亿	7.44 亿
-偿还债务所支付的现金	5.16 亿	8.63 亿	7.27 亿	5.04 亿	6.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.29 亿	0.51 亿	0.65 亿	0.18 亿	0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	175.0 万	0.0 元	37.47 万	127.57 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.25 亿	0.44 亿	0.23 亿	0.85 亿	0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-109.48 万	-42.91 万	59.47 万	-50.87 万	-25.87 万
现金及现金等价物净增加额	5.73 亿	-3.69 亿	1.32 亿	-0.72 亿	-0.72 亿
期末现金及现金等价物余额	8.55 亿	4.86 亿	6.18 亿	5.47 亿	4.8 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序