新致软件现金流表
0.48亿
营业现金流
-1.55亿
投资现金流
0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新致软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.55 亿 | 4.86 亿 | 6.18 亿 | 5.47 亿 | 4.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -1.28 亿 | 0.86 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 12.83 亿 | 13.41 亿 | 19.49 亿 | 22.6 亿 | 24.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.55 亿 | 12.87 亿 | 18.12 亿 | 18.91 亿 | 20.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.54 亿 | 1.37 亿 | 3.69 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流出 | 12.93 亿 | 14.69 亿 | 18.63 亿 | 22.21 亿 | 23.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27 亿 | 1.86 亿 | 4.39 亿 | 4.93 亿 | 6.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.09 亿 | 11.29 亿 | 11.71 亿 | 12.6 亿 | 12.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.93 亿 | 0.77 亿 | 0.59 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.61 亿 | 1.76 亿 | 4.1 亿 | 4.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -0.77 亿 | -1.89 亿 | -3.99 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 6.79 亿 | 9.83 亿 | 5.34 亿 | 3.43 亿 | 1.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.73 亿 | 9.8 亿 | 5.32 亿 | 3.41 亿 | 1.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 195.85 万 | 229.19 万 | 188.27 万 | 192.57 万 | 161.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.06 万 | 2.37 万 | 2.6 万 | 6.38 万 | 5.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 74.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.03 亿 | 10.6 亿 | 7.23 亿 | 7.42 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.73 亿 | 2.05 亿 | 4.1 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.51 亿 | 9.74 亿 | 5.03 亿 | 3.32 亿 | 1.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | 3.36 亿 | 0.32 亿 | 3.07 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 7.25 亿 | 11.51 亿 | 6.39 亿 | 12.11 亿 | 10.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.19 亿 | 550.0 万 | 205.02 万 | 720.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 550.0 万 | 205.02 万 | 720.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.58 亿 | 8.15 亿 | 6.07 亿 | 9.05 亿 | 9.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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