资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.6 | 31.6 | 30.0 | 23.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 34.3 | 41.7 | 40.1 | 39.6 | 39.5 | |
| 存货（%） | 9.6 | 11.8 | 12.7 | 14.3 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 89.9 | 85.2 | 79.7 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 10.1 | 14.8 | 20.3 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 33.5 | 26.7 | 33.0 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.0 | 13.7 | 7.9 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 64.4 | 59.6 | -- | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 7.2 | -2.1 | 3.1 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 12.8 | -4.3 | 5.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 9.7 | 0.0 | 6.5 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.8 | 92.0 | -27.9 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 31.6 | 20.0 | 26.3 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 13.2 | -4.5 | 4.5 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 25.2 | 23.4 | 21.2 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 11.3 | -3.5 | 4.7 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 13.4 | 15.5 | 17.9 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 314.3 | 308.1 | 340.9 | 320.9 | 370.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 225.9 | 218.1 | 247.5 | 219.4 | 230.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 88.5 | 90.0 | 93.4 | 101.5 | 139.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.2 | 4.6 | 6.5 | 20.1 | 29.7 | |
| 缺钱天数（天） | 307.1 | 303.5 | 334.4 | 300.8 | 341.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | 19.4 | 2.6 | 27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | 84.9 | -135.0 | 227.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.2 | 8.5 | 10.5 | 12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.2 | 218.8 | 262.3 | 198.1 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 218.4 | 268.4 | 319.0 | 241.5 | 196.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 9.0 | -1.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 35.6 | 40.4 | 40.9 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1062.3 | 1753.2 | 1850.7 | 1927.8 | 392.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | -1.6 | -20.2 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -4.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.2 | -73.1 | -54.0 | -28.8 | -- |
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