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芯海科技现金流表

-0.93亿

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

芯海科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 5.57 亿 3.63 亿 6.37 亿 5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 1.22 亿 -0.86 亿 0.15 亿 -0.93 亿
现金流入 4.66 亿 7.23 亿 6.75 亿 6.36 亿 7.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.24 亿 6.81 亿 5.74 亿 5.77 亿 7.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.18 亿 0.78 亿 0.45 亿 0.25 亿
现金流出 4.16 亿 6.01 亿 7.61 亿 6.21 亿 8.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 3.81 亿 4.82 亿 3.17 亿 5.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.2 亿 1.85 亿 2.23 亿 2.37 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.47 亿 0.41 亿 0.13 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.68 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -1.76 亿 -1.78 亿 719.92 万 -0.81 亿
现金流入 1.13 亿 2.31 亿 0.8 亿 0.95 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 83.82 万 125.26 万 14.52 万 65.04 万 73.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,934.0 元 1,934.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 2.3 亿 0.2 亿 0.94 亿 0.5 亿
现金流出 2.46 亿 4.07 亿 2.58 亿 0.87 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.31 亿 1.34 亿 0.87 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.27 亿 1,000.0 万 0.0 元 150.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 2.49 亿 1.14 亿 0.0 元 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.67 亿 -1.41 亿 5.37 亿 -1.09 亿 -0.44 亿
现金流入 6.72 亿 0.0 元 6.31 亿 0.4 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 5.2 亿 0.0 元 0.96 亿 155.94 万 155.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.52 亿 0.0 元 5.36 亿 0.38 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 1.41 亿 0.94 亿 1.48 亿 1.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.71 亿 1.01 亿 0.0 元 1.3 亿 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 518.52 万 0.32 亿 0.23 亿 430.54 万 401.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 677.11 万 0.71 亿 0.14 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 58.6 万 1.4 万 -25.11 万 60.0 元 -482.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.84 亿 -1.94 亿 2.74 亿 -0.87 亿 -2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 5.57 亿 3.63 亿 6.37 亿 5.5 亿 3.32 亿


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