资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 43.0 | 37.9 | 36.1 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 11.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 12.1 | 13.1 | 17.0 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 76.0 | 68.0 | 71.1 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 24.0 | 32.0 | 28.9 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 2.5 | 4.4 | 6.6 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 14.0 | 10.4 | 25.8 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 64.5 | -- | 44.6 | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 0.2 | -9.1 | -10.9 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 0.3 | -15.3 | -22.6 | -14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.4 | -4.8 | -109.3 | -135.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 39.2 | 28.3 | 34.2 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | -0.7 | -35.9 | -27.6 | -17.9 | |
| 营业费用率（%） | 39.5 | 49.1 | 63.3 | 59.3 | 49.5 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 0.5 | -33.0 | -24.5 | -14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 4.9 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 204.0 | 278.2 | 407.6 | 269.4 | 294.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 3.1 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 116.2 | 174.8 | 80.9 | 80.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 144.5 | 162.0 | 232.9 | 188.6 | 213.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.4 | 50.7 | 62.8 | 69.6 | 71.0 | |
| 缺钱天数（天） | 152.6 | 227.5 | 344.9 | 199.8 | 223.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 81.7 | -6.3 | -29.9 | 62.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.0 | -105.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 11.0 | -16.5 | -17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 539.3 | 413.2 | 529.3 | 209.7 | 234.6 | |
| 流动比率（%） | 726.4 | 541.4 | 655.4 | 275.4 | 325.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -68.6 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 35.5 | 36.9 | 55.4 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 775.8 | 970.5 | 703.7 | 581.8 | 510.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.4 | -35.8 | 9.9 | -22.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 14.4 | 0.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | -12.3 | -10.3 | -18.5 | -- |
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