资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.2 | 38.8 | 43.0 | 37.9 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 12.3 | 15.0 | 11.0 | 12.9 | |
| 存货（%） | 12.0 | 11.4 | 12.1 | 13.1 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 69.4 | 76.0 | 68.0 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 30.6 | 24.0 | 32.0 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.5 | 2.5 | 4.4 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 9.6 | 14.0 | 10.4 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.1 | 21.5 | 26.5 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 88.4 | 64.5 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 8.9 | 0.2 | -9.1 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 10.4 | 0.3 | -15.3 | -13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | -9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.4 | 90.4 | -4.8 | -109.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 48.3 | 52.2 | 39.2 | 28.3 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 13.8 | -0.7 | -35.9 | -23.7 | |
| 营业费用率（%） | 33.9 | 39.5 | 49.1 | 63.3 | 52.9 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 14.5 | 0.5 | -33.0 | -20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 260.8 | 204.0 | 278.2 | 407.6 | 332.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 6.1 | 3.1 | 2.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 59.5 | 116.2 | 174.8 | 119.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 168.1 | 144.5 | 162.0 | 232.9 | 212.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.1 | 51.4 | 50.7 | 62.8 | 64.8 | |
| 缺钱天数（天） | 211.6 | 152.6 | 227.5 | 344.9 | 267.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.4 | 81.7 | -6.3 | -29.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.9 | 1.0 | -105.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 216.8 | 15.3 | 11.0 | -16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 530.2 | 539.3 | 413.2 | 529.3 | 318.4 | |
| 流动比率（%） | 650.1 | 726.4 | 541.4 | 655.4 | 449.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 97.5 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 11.6 | 35.5 | 36.9 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 750.2 | 775.8 | 970.5 | 703.7 | 610.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.8 | 114.4 | -35.8 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 14.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -1.8 | -12.3 | -10.3 | -- |
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