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正帆科技现金流表

-0.48亿

营业现金流

-6.43亿

投资现金流

7.03亿

融资现金流

现金流表详细项

正帆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.39 亿 7.91 亿 6.13 亿 12.17 亿 6.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -0.2 亿 -1.62 亿 1.16 亿 -0.48 亿
现金流入 8.82 亿 13.37 亿 24.5 亿 35.76 亿 37.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.55 亿 13.19 亿 23.85 亿 35.46 亿 36.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.71 亿
现金流出 9.38 亿 13.56 亿 26.12 亿 34.6 亿 38.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.81 亿 9.3 亿 20.53 亿 27.59 亿 29.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.24 亿 3.03 亿 3.81 亿 4.99 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 0.89 亿 0.88 亿 1.12 亿 1.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.13 亿 1.68 亿 2.08 亿 2.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -2.16 亿 -3.3 亿 -3.9 亿 -6.43 亿
现金流入 0.63 亿 2.63 亿 1.14 亿 9.55 亿 10.4 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 2.53 亿 1.0 亿 9.27 亿 10.25 亿
+取得投资收益收到的现金 33.06 万 256.39 万 69.73 万 313.27 万 285.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.97 万 119.67 万 1,500.0 元 225.31 万 246.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 491.83 万
+收到其他与投资活动有关的现金 237.18 万 658.73 万 0.13 亿 0.23 亿 525.56 万
现金流出 2.13 亿 4.8 亿 4.44 亿 13.45 亿 16.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 1.87 亿 2.6 亿 3.6 亿 4.65 亿
-投资支付的现金 1.84 亿 2.92 亿 1.84 亿 9.57 亿 11.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.59 亿 0.58 亿 10.98 亿 -3.37 亿 7.03 亿
现金流入 10.19 亿 0.98 亿 13.68 亿 7.25 亿 14.68 亿
+吸收投资收到的现金 9.11 亿 300.0 万 3.31 亿 1.67 亿 2.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.21 亿 0.71 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.95 亿 0.8 亿 10.36 亿 5.57 亿 12.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 106.79 万 96.88 万 35.56 万
现金流出 2.6 亿 0.39 亿 2.7 亿 10.61 亿 7.65 亿
-偿还债务所支付的现金 2.49 亿 0.0 元 1.25 亿 10.18 亿 5.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 670.95 万 0.26 亿 0.47 亿 0.25 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 479.32 万 0.13 亿 0.97 亿 0.18 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -106.32 万 -92.73 万 -183.76 万 -360.66 万 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 5.52 亿 -1.79 亿 6.04 亿 -6.14 亿 -284.53 万
期末现金及现金等价物余额 7.91 亿 6.13 亿 12.17 亿 6.02 亿 5.99 亿


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