资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 18.3 | 21.1 | 7.9 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 18.1 | 17.6 | 22.3 | 19.9 | |
| 存货（%） | 22.1 | 30.3 | 33.3 | 41.9 | 38.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 76.9 | 79.7 | 79.7 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 23.1 | 20.3 | 20.3 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 18.7 | 19.6 | 23.1 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 44.7 | 57.5 | 58.5 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 3.7 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 53.2 | 40.5 | -- | 37.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 9.4 | 12.1 | 14.8 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 9.2 | 10.1 | 12.3 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 71.5 | 101.1 | 158.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 26.2 | 27.5 | 27.1 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 11.5 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 16.2 | 17.4 | 16.1 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 9.2 | 9.7 | 11.0 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 392.0 | 340.1 | 396.8 | 485.4 | 478.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.6 | 111.2 | 113.5 | 135.4 | 124.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 251.4 | 228.9 | 283.3 | 350.0 | 353.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.5 | 153.2 | 169.5 | 198.0 | 204.0 | |
| 缺钱天数（天） | 200.5 | 187.0 | 227.2 | 287.4 | 274.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 65.6 | 47.3 | 41.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.3 | 27.9 | 45.2 | 65.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 154.9 | 9.5 | 29.2 | 26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 88.1 | 71.6 | 64.6 | 67.5 | |
| 流动比率（%） | 210.7 | 172.1 | 138.7 | 136.2 | 136.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 36.4 | 32.4 | 21.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 46.8 | 59.5 | 62.1 | 62.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.0 | 489.5 | 445.6 | 388.0 | 306.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.0 | -1.3 | -4.7 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -1.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -3.0 | -17.1 | -28.2 | -- |
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