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煜邦电力现金流表

0.82亿

营业现金流

-1.6亿

投资现金流

2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

煜邦电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 2.56 亿 3.1 亿 4.42 亿 8.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.68 亿 1.32 亿 1.03 亿 0.82 亿
现金流入 4.57 亿 4.21 亿 5.62 亿 7.19 亿 8.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.24 亿 3.99 亿 5.32 亿 6.96 亿 8.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.14 亿
现金流出 4.2 亿 3.53 亿 4.3 亿 6.16 亿 7.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.53 亿 1.61 亿 2.4 亿 2.98 亿 4.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.79 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.54 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.67 亿 0.54 亿 0.84 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -1.94 亿 0.35 亿 532.05 万 -1.6 亿
现金流入 622.36 万 7.32 亿 5.54 亿 2.27 亿 3.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 7.29 亿 5.53 亿 2.24 亿 3.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 320.04 万 34.06 万 249.86 万 374.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 8,190.0 元 34.8 万 5,985.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 622.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.15 亿 9.26 亿 5.19 亿 2.22 亿 5.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.9 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 8.97 亿 4.73 亿 1.32 亿 4.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 1.8 亿 -0.34 亿 2.83 亿 2.05 亿
现金流入 0.99 亿 2.41 亿 0.0 元 4.17 亿 4.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 2.41 亿 0.0 元 680.0 万 680.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 680.0 万 680.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.06 亿 4.06 亿
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 455.07 万 586.41 万
现金流出 0.3 亿 0.61 亿 0.34 亿 1.34 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 425.0 万 0.8 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.44 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 668.03 万 0.18 亿 0.15 亿 0.3 亿 2.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -331.2 万 0.54 亿 1.32 亿 3.91 亿 1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.56 亿 3.1 亿 4.42 亿 8.34 亿 9.61 亿


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