资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 43.4 | 38.4 | 47.0 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 18.7 | 21.5 | 12.4 | 17.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 72.5 | 68.5 | 67.4 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 27.5 | 31.5 | 32.6 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 16.4 | 19.3 | 13.8 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 23.0 | 28.8 | 19.4 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 7.8 | 10.2 | 24.9 | 26.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 69.2 | 61.0 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 3.6 | 6.2 | 2.3 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 5.5 | 9.6 | 4.2 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 5.1 | 8.8 | 3.5 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.7 | 25.5 | 52.2 | 17.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 40.2 | 38.0 | 36.2 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 10.3 | 13.7 | 7.2 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 31.2 | 24.7 | 30.6 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 9.3 | 12.7 | 6.6 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 260.4 | 276.3 | 199.4 | 234.3 | 226.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.6 | 212.0 | 151.5 | 171.1 | 137.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 64.4 | 47.9 | 63.2 | 89.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.7 | 277.4 | 216.7 | 265.1 | 227.8 | |
| 缺钱天数（天） | 0.7 | -1.1 | -17.3 | -30.8 | -0.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | -14.8 | 59.1 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.3 | -40.3 | 111.6 | -52.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.2 | 42.3 | 10.7 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.6 | 280.4 | 216.0 | 329.7 | 247.0 | |
| 流动比率（%） | 231.7 | 315.5 | 238.1 | 348.5 | 275.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.4 | 95.7 | 15.4 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 30.8 | 39.0 | 44.2 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.5 | 450.4 | 416.0 | 551.8 | 487.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 26.2 | 32.3 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 118.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | 0.7 | 9.6 | -2.2 | -- |
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