资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.4 | 38.4 | 47.0 | 40.4 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 21.5 | 12.4 | 17.8 | 18.9 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 6.1 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 68.5 | 67.4 | 69.0 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 31.5 | 32.6 | 31.0 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 19.3 | 13.8 | 19.6 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 28.8 | 19.4 | 28.7 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 10.2 | 24.9 | 23.9 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 61.0 | -- | 47.4 | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 6.2 | 2.3 | 6.2 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 9.6 | 4.2 | 12.8 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 8.8 | 3.5 | 10.0 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.5 | 52.2 | 17.5 | 48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 38.0 | 36.2 | 35.9 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 13.7 | 7.2 | 11.8 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 24.7 | 30.6 | 24.2 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 12.7 | 6.6 | 11.9 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 276.3 | 199.4 | 234.3 | 160.0 | 188.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.0 | 151.5 | 171.1 | 106.4 | 123.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 64.4 | 47.9 | 63.2 | 53.5 | 64.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 277.4 | 216.7 | 265.1 | 183.9 | 187.0 | |
| 缺钱天数（天） | -1.1 | -17.3 | -30.8 | -23.9 | 1.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | 59.1 | -9.7 | 67.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | 111.6 | -52.9 | 176.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.3 | 10.7 | 15.3 | -12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.4 | 216.0 | 329.7 | 219.0 | 228.3 | |
| 流动比率（%） | 315.5 | 238.1 | 348.5 | 240.2 | 250.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | 95.7 | 15.4 | 11.1 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 39.0 | 44.2 | 52.6 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.4 | 416.0 | 551.8 | 464.6 | 464.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 32.3 | 29.8 | 26.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 118.9 | 102.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 9.6 | -2.2 | -5.3 | -- |
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