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天合光能现金流表

210.35亿

营业现金流

-201.65亿

投资现金流

-2.73亿

融资现金流

现金流表详细项

天合光能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.35 亿 41.73 亿 65.43 亿 135.97 亿 184.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.98 亿 10.98 亿 92.37 亿 239.96 亿 210.35 亿
现金流入 313.91 亿 495.91 亿 866.26 亿 1,124.81 亿 1,101.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 277.08 亿 421.06 亿 730.66 亿 1,021.37 亿 1,003.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 23.37 亿 51.24 亿 91.27 亿 61.05 亿 60.88 亿
现金流出 283.93 亿 484.92 亿 773.89 亿 884.85 亿 890.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 197.51 亿 397.36 亿 587.54 亿 708.65 亿 683.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.17 亿 25.39 亿 32.68 亿 45.53 亿 65.16 亿
-支付的各项税费 5.56 亿 13.38 亿 18.68 亿 40.65 亿 42.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 60.69 亿 48.79 亿 134.99 亿 90.01 亿 100.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.88 亿 -68.52 亿 -89.66 亿 -186.69 亿 -201.65 亿
现金流入 53.79 亿 32.39 亿 22.07 亿 76.2 亿 49.35 亿
+收回投资收到的现金 47.99 亿 24.99 亿 16.16 亿 60.98 亿 46.61 亿
+取得投资收益收到的现金 2.5 亿 0.32 亿 0.21 亿 12.8 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 0.65 亿 0.32 亿 1.71 亿 2.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 157.77 万 0.72 亿 3.6 亿 0.61 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.83 亿 5.71 亿 1.78 亿 0.1 亿 171.84 万
现金流出 93.67 亿 100.91 亿 111.72 亿 262.9 亿 251.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47.32 亿 64.92 亿 81.08 亿 189.62 亿 196.74 亿
-投资支付的现金 46.35 亿 35.99 亿 21.42 亿 66.12 亿 51.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.22 亿 7.15 亿 2.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.62 亿 87.14 亿 61.73 亿 -12.55 亿 -2.73 亿
现金流入 148.36 亿 216.05 亿 225.38 亿 335.74 亿 302.48 亿
+吸收投资收到的现金 23.1 亿 4.81 亿 21.96 亿 26.64 亿 5.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 521.96 万 20.97 亿 26.61 亿 4.47 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 88.16 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 121.75 亿 199.19 亿 192.95 亿 201.7 亿 279.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.51 亿 12.05 亿 10.46 亿 19.24 亿 18.14 亿
现金流出 131.74 亿 128.91 亿 163.65 亿 348.29 亿 305.21 亿
-偿还债务所支付的现金 119.09 亿 111.22 亿 139.37 亿 304.07 亿 257.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.76 亿 8.71 亿 9.4 亿 16.33 亿 21.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 221.31 万 0.41 亿 0.57 亿 1.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.88 亿 8.98 亿 14.88 亿 27.89 亿 26.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.34 亿 -5.9 亿 6.1 亿 8.07 亿 0.69 亿
现金及现金等价物净增加额 3.37 亿 23.71 亿 70.54 亿 48.79 亿 6.66 亿
期末现金及现金等价物余额 41.73 亿 65.43 亿 135.97 亿 184.76 亿 191.42 亿


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