天合光能现金流表
115.63亿
营业现金流
-94.44亿
投资现金流
-32.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天合光能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.35 亿 | 41.73 亿 | 65.43 亿 | 135.97 亿 | 185.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.98 亿 | 10.98 亿 | 92.37 亿 | 239.96 亿 | 115.63 亿 |
| 现金流入 | 313.91 亿 | 495.91 亿 | 866.26 亿 | 1,124.81 亿 | 866.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 277.08 亿 | 421.06 亿 | 730.66 亿 | 1,021.37 亿 | 785.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.37 亿 | 51.24 亿 | 91.27 亿 | 61.05 亿 | 51.38 亿 |
| 现金流出 | 283.93 亿 | 484.92 亿 | 773.89 亿 | 884.85 亿 | 750.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.51 亿 | 397.36 亿 | 587.54 亿 | 708.65 亿 | 514.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.17 亿 | 25.39 亿 | 32.68 亿 | 45.53 亿 | 69.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.56 亿 | 13.38 亿 | 18.68 亿 | 40.65 亿 | 65.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 60.69 亿 | 48.79 亿 | 134.99 亿 | 90.01 亿 | 100.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.88 亿 | -68.52 亿 | -89.66 亿 | -186.69 亿 | -94.44 亿 |
| 现金流入 | 53.79 亿 | 32.39 亿 | 22.07 亿 | 76.2 亿 | 248.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 47.99 亿 | 24.99 亿 | 16.16 亿 | 60.98 亿 | 228.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.5 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 12.8 亿 | 10.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 0.65 亿 | 0.32 亿 | 1.71 亿 | 0.99 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157.77 万 | 0.72 亿 | 3.6 亿 | 0.61 亿 | 8.96 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.83 亿 | 5.71 亿 | 1.78 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 93.67 亿 | 100.91 亿 | 111.72 亿 | 262.9 亿 | 343.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.32 亿 | 64.92 亿 | 81.08 亿 | 189.62 亿 | 109.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 46.35 亿 | 35.99 亿 | 21.42 亿 | 66.12 亿 | 232.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.22 亿 | 7.15 亿 | 1.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.62 亿 | 87.14 亿 | 61.73 亿 | -12.55 亿 | -32.2 亿 |
| 现金流入 | 148.36 亿 | 216.05 亿 | 225.38 亿 | 335.74 亿 | 322.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.1 亿 | 4.81 亿 | 21.96 亿 | 26.64 亿 | 6.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 521.96 万 | 20.97 亿 | 26.61 亿 | 6.83 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 131.74 亿 | 128.91 亿 | 163.65 亿 | 348.29 亿 | 354.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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