.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

皖仪科技现金流表

0.41亿

营业现金流

0.65亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

皖仪科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 3.06 亿 1.71 亿 0.83 亿 0.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.31 亿 -207.34 万 0.97 亿 0.41 亿
现金流入 3.96 亿 5.17 亿 5.74 亿 7.48 亿 6.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 4.68 亿 5.12 亿 6.84 亿 6.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.23 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.26 亿
现金流出 3.43 亿 5.48 亿 5.76 亿 6.51 亿 6.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.93 亿 1.82 亿 2.18 亿 1.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 2.0 亿 2.55 亿 2.68 亿 2.92 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.12 亿 0.96 亿 1.15 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -0.7 亿 -0.64 亿 -0.78 亿 0.65 亿
现金流入 8.76 亿 12.97 亿 7.93 亿 4.49 亿 5.33 亿
+收回投资收到的现金 8.7 亿 12.83 亿 7.81 亿 4.42 亿 5.24 亿
+取得投资收益收到的现金 510.55 万 0.13 亿 0.1 亿 624.8 万 809.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.82 万 38.07 万 148.47 万 2.81 万 7.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 95.97 万 84.86 万 89.09 万 126.2 万 101.82 万
现金流出 11.66 亿 13.67 亿 8.58 亿 5.27 亿 4.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.53 亿 0.86 亿 0.67 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 11.5 亿 13.14 亿 7.7 亿 4.6 亿 4.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 149.28 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.59 亿 -0.34 亿 -0.22 亿 -0.52 亿 -0.85 亿
现金流入 4.77 亿 170.49 万 0.17 亿 0.24 亿 0.63 亿
+吸收投资收到的现金 4.77 亿 0.0 元 243.14 万 243.31 万 272.59 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.2 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 170.49 万 0.0 元 196.86 万 42.12 万
现金流出 0.18 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.77 亿 1.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.33 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 228.6 万 312.42 万 0.5 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.23 亿 -1.34 亿 -0.89 亿 -0.33 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 3.06 亿 1.71 亿 0.83 亿 0.5 亿 0.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号