资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.5 | 42.1 | 31.5 | 28.2 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 14.9 | 20.1 | 22.2 | 19.4 | |
| 存货（%） | 11.4 | 24.5 | 23.1 | 23.4 | 25.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 86.6 | 82.4 | 80.0 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 13.4 | 17.6 | 20.0 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 11.4 | 10.2 | 12.2 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 24.7 | 27.9 | 33.3 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 74.1 | 71.7 | -- | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.3 | 29.6 | 31.2 | 34.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.9 | 50.6 | 48.0 | 49.0 | 48.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 52.9 | 49.1 | 46.9 | 49.3 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 8.7 | 7.5 | 5.6 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 7.4 | 8.0 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 367.9 | 374.8 | 409.6 | 395.6 | 442.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.8 | 110.8 | 113.7 | 125.4 | 123.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 222.1 | 264.0 | 296.0 | 270.1 | 319.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.2 | 131.5 | 134.3 | 130.5 | 134.4 | |
| 缺钱天数（天） | 240.7 | 243.3 | 275.4 | 265.0 | 308.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 34.8 | 20.1 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.1 | -36.7 | 19.9 | 18.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 162.0 | 2.6 | 2.7 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 456.6 | 236.8 | 195.7 | 170.1 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 538.7 | 351.3 | 295.6 | 240.4 | 209.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 56.7 | 23.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 25.9 | 28.3 | 35.0 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 910.6 | 553.6 | 429.7 | 335.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | -10.7 | -0.6 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -7.6 | -4.7 | 2.4 | -- |
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