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力芯微现金流表

2.02亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

力芯微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 1.13 亿 3.51 亿 7.94 亿 7.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.83 亿 0.93 亿 2.14 亿 2.02 亿
现金流入 5.47 亿 7.19 亿 8.16 亿 8.6 亿 8.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.98 亿 6.75 亿 7.76 亿 8.22 亿 8.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.25 亿 -0.53 亿
现金流出 4.91 亿 6.36 亿 7.23 亿 6.46 亿 6.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.01 亿 4.97 亿 5.34 亿 4.43 亿 4.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.64 亿 0.89 亿 1.14 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 739.1 万 0.12 亿 0.23 亿 0.13 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.62 亿 0.77 亿 0.76 亿 943.65 万
投资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -3.18 亿 3.32 亿 -1.87 亿 -0.39 亿
现金流入 2.52 亿 4.76 亿 18.01 亿 18.57 亿 17.8 亿
+收回投资收到的现金 2.45 亿 4.69 亿 17.88 亿 18.41 亿 17.71 亿
+取得投资收益收到的现金 704.49 万 550.1 万 0.14 亿 0.16 亿 923.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.89 万 1.02 万 3.41 万 3.19 万 559.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 29.37 万 186.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.12 亿 7.94 亿 14.69 亿 20.44 亿 18.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 715.38 万 0.12 亿 938.87 万 0.19 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 2.05 亿 7.72 亿 14.6 亿 20.25 亿 17.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 4.97 亿 934.49 万 -0.34 亿 -0.92 亿
现金流入 100.0 万 5.51 亿 0.63 亿 0.42 亿 203.2 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.41 亿 0.43 亿 0.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.15 亿 -812.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.19 亿 203.2 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.76 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 100.0 万 0.0 元 0.29 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.22 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 547.17 万 0.31 亿 211.01 万 125.0 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -563.27 万 -0.24 亿 885.05 万 -428.0 万 -719.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 2.38 亿 4.43 亿 -0.11 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 1.13 亿 3.51 亿 7.94 亿 7.83 亿 8.48 亿


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