资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 63.0 | 65.1 | 65.9 | 58.8 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 17.2 | 11.7 | 14.9 | 14.4 | |
| 存货（%） | 21.8 | 11.5 | 14.3 | 12.4 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 95.8 | 96.0 | 94.7 | 86.3 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | 13.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 9.6 | 4.9 | 6.5 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 12.4 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 87.5 | 91.7 | -- | 92.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.3 | 21.0 | 12.8 | 15.4 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 24.6 | 14.1 | 17.0 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.2 | 25.4 | 12.8 | 17.1 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.3 | 308.8 | 207.7 | 194.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 39.0 | 44.6 | 43.5 | 45.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 22.0 | 20.8 | 24.5 | 22.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 20.0 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 20.9 | 19.8 | 23.5 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 50.8 | 44.6 | 48.3 | 36.8 | |
| 完整生意周期（天） | 160.5 | 155.7 | 212.2 | 206.5 | 228.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.9 | 70.8 | 80.3 | 74.9 | 96.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 87.7 | 84.9 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.7 | 72.7 | 72.1 | 57.0 | 58.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.8 | 83.0 | 140.1 | 149.5 | 170.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 42.5 | -0.8 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.2 | 141.9 | -6.1 | 36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 201.4 | 17.5 | 15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.3 | 649.1 | 931.8 | 889.2 | 1095.1 | |
| 流动比率（%） | 420.8 | 773.4 | 1164.6 | 1023.6 | 1261.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 51.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 12.5 | 8.3 | 9.7 | 7.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2459.6 | 5598.9 | 6686.7 | 6817.9 | 4713.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.2 | 59.8 | 90.2 | 157.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 155.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 2.9 | 3.4 | 10.4 | -- |
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