奥泰生物现金流表
3.01亿
营业现金流
-4.37亿
投资现金流
-2.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥泰生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.86 亿 | 21.79 亿 | 19.82 亿 | 13.17 亿 | 9.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.24 亿 | 13.61 亿 | 0.25 亿 | 3.3 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流入 | 21.29 亿 | 37.6 亿 | 7.8 亿 | 9.47 亿 | 9.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.19 亿 | 34.65 亿 | 6.87 亿 | 8.6 亿 | 8.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.92 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 12.06 亿 | 23.99 亿 | 7.55 亿 | 6.18 亿 | 6.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.46 亿 | 16.72 亿 | 4.21 亿 | 3.29 亿 | 3.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.94 亿 | 1.65 亿 | 1.65 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 2.88 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 2.44 亿 | 1.28 亿 | 0.82 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.31 亿 | -12.64 亿 | -1.41 亿 | -4.79 亿 | -4.37 亿 |
| 现金流入 | 7.88 亿 | 22.81 亿 | 17.98 亿 | 24.06 亿 | 21.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.81 亿 | 22.57 亿 | 17.69 亿 | 23.97 亿 | 21.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 695.4 万 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 697.4 万 | 324.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.59 万 | 2.05 万 | 29.05 万 | 169.07 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.19 亿 | 35.45 亿 | 19.39 亿 | 28.85 亿 | 25.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 2.7 亿 | 5.33 亿 | 2.21 亿 | 2.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.79 亿 | 32.58 亿 | 14.05 亿 | 26.44 亿 | 23.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.2 亿 | -3.62 亿 | -5.59 亿 | -2.73 亿 | -2.33 亿 |
| 现金流入 | 16.8 亿 | 370.0 万 | 893.69 万 | 897.28 万 | 897.28 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.8 亿 | 370.0 万 | 20.0 万 | 40.14 万 | 40.14 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 370.0 万 | 20.0 万 | 40.14 万 | 40.14 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.6 亿 | 3.66 亿 | 5.68 亿 | 2.82 亿 | 2.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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