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奥泰生物现金流表

3.01亿

营业现金流

-3.46亿

投资现金流

-1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

奥泰生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 2.86 亿 21.79 亿 19.82 亿 13.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.23 亿 9.24 亿 13.61 亿 0.25 亿 3.01 亿
现金流入 10.87 亿 21.29 亿 37.6 亿 7.8 亿 8.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.55 亿 20.19 亿 34.65 亿 6.87 亿 7.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 808.55 万 0.41 亿 0.92 亿 0.66 亿 0.55 亿
现金流出 4.64 亿 12.06 亿 23.99 亿 7.55 亿 5.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.61 亿 8.46 亿 16.72 亿 4.21 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 1.13 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.35 亿 2.88 亿 0.41 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.11 亿 2.44 亿 1.28 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.85 亿 -5.31 亿 -12.64 亿 -1.41 亿 -3.46 亿
现金流入 4.3 亿 7.88 亿 22.81 亿 17.98 亿 23.88 亿
+收回投资收到的现金 4.25 亿 7.81 亿 22.57 亿 17.69 亿 23.56 亿
+取得投资收益收到的现金 518.95 万 695.4 万 0.24 亿 0.29 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 291.0 元 1.59 万 2.05 万 29.05 万 128.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -119.56 万
现金流出 8.15 亿 13.19 亿 35.45 亿 19.39 亿 27.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 1.4 亿 2.7 亿 5.33 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 7.78 亿 11.79 亿 32.58 亿 14.05 亿 24.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -675.0 万 15.2 亿 -3.62 亿 -5.59 亿 -1.56 亿
现金流入 0.0 元 16.8 亿 370.0 万 893.69 万 247.28 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 16.8 亿 370.0 万 20.0 万 1,420.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 370.0 万 20.0 万 1,420.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 873.69 万 247.14 万
现金流出 675.0 万 1.6 亿 3.66 亿 5.68 亿 1.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.08 亿 2.16 亿 5.29 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 675.0 万 0.52 亿 1.5 亿 0.39 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -843.37 万 -0.19 亿 0.68 亿 947.76 万 -824.76 万
现金及现金等价物净增加额 2.23 亿 18.94 亿 -1.97 亿 -6.65 亿 -2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 2.86 亿 21.79 亿 19.82 亿 13.17 亿 11.08 亿


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