资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 73.8 | 81.2 | 67.8 | 64.2 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 5.2 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 9.6 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 91.5 | 89.1 | 76.8 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 8.5 | 10.9 | 23.2 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 9.0 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 17.8 | 10.9 | 6.7 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 81.7 | 88.7 | -- | 91.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 91.3 | 29.7 | 27.2 | 4.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 107.3 | 36.1 | 31.8 | 4.5 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 109.9 | 35.2 | 30.1 | 3.7 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1959.4 | 1899.2 | 2562.8 | 296.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 16.8 | 15.2 | 22.0 | 2.3 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 82.3 | 55.2 | 59.9 | 48.8 | 53.1 | |
| 营业利润率（%) | 69.8 | 47.9 | 41.1 | 28.0 | 34.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 8.6 | 10.8 | 26.3 | 30.6 | |
| 净利率（%) | 59.8 | 40.9 | 35.0 | 23.9 | 30.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 24.4 | 19.4 | 3.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 146.5 | 96.3 | 238.4 | 233.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 10.1 | 19.5 | 6.3 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.8 | 36.2 | 18.7 | 57.9 | 51.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 161.4 | 110.3 | 77.6 | 180.5 | 182.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 91.8 | 71.5 | 117.5 | 98.4 | |
| 缺钱天数（天） | 125.0 | 54.7 | 24.8 | 120.9 | 135.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 370.5 | 65.0 | 80.9 | -77.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 799.7 | 13.1 | 55.4 | -84.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 231.6 | 236.7 | 27.4 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.5 | 445.5 | 774.0 | 1084.3 | 798.3 | |
| 流动比率（%） | 566.9 | 513.6 | 820.2 | 1153.1 | 842.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 18.3 | 11.3 | 6.9 | 8.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1458.7 | 1820.0 | 1430.8 | 521.3 | 425.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 344.7 | 129.4 | 266.4 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 152.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 23.2 | 23.8 | -14.1 | -- |
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