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康众医疗现金流表

0.36亿

营业现金流

1.01亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

康众医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.96 亿 3.56 亿 1.98 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.32 亿 -0.33 亿 0.21 亿 0.36 亿
现金流入 3.75 亿 3.77 亿 2.51 亿 2.79 亿 3.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 3.53 亿 2.32 亿 2.64 亿 3.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 831.46 万 0.1 亿 365.02 万 504.2 万 0.12 亿
现金流出 3.04 亿 3.46 亿 2.84 亿 2.58 亿 3.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 2.31 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.22 亿 0.12 亿 754.68 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -2.04 亿 -0.88 亿 0.22 亿 1.01 亿
现金流入 6.28 亿 12.47 亿 19.54 亿 19.32 亿 25.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 533.59 万 0.1 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.5 万 0.0 元 6.71 万 42.72 万 7.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.23 亿 12.37 亿 19.41 亿 19.2 亿 25.22 亿
现金流出 6.59 亿 14.51 亿 20.43 亿 19.09 亿 24.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 695.61 万 0.14 亿 0.23 亿 0.43 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 800.0 万 1.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.5 亿 14.21 亿 20.19 亿 18.58 亿 22.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 4.35 亿 -0.45 亿 -60.12 万 -0.23 亿
现金流入 457.43 万 4.91 亿 0.26 亿 785.92 万 491.69 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 457.43 万 0.29 亿 0.26 亿 785.92 万 491.69 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.57 亿 0.71 亿 846.04 万 0.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.39 亿 0.11 亿 0.43 亿 487.52 万 745.79 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.36 万 0.3 亿 0.26 亿 3.43 万 499.92 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 230.0 万 355.09 万 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -371.91 万 -221.56 万 902.34 万 62.84 万 141.12 万
现金及现金等价物净增加额 194.49 万 2.6 亿 -1.57 亿 0.44 亿 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.96 亿 3.56 亿 1.98 亿 2.42 亿 3.58 亿


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