资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.3 | 74.1 | 69.0 | 63.8 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 7.7 | 6.0 | 8.7 | 8.4 | |
| 存货（%） | 15.1 | 10.6 | 13.6 | 10.2 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 93.4 | 90.0 | 84.3 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 6.6 | 10.0 | 15.7 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 2.3 | 3.2 | 5.8 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 13.5 | 6.9 | 5.7 | 8.7 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 92.5 | 93.5 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.4 | 12.4 | -0.6 | 1.7 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 13.7 | -0.7 | 1.8 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 13.2 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.1 | 124.9 | -10.1 | 17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 46.1 | 36.6 | 39.6 | 43.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.3 | 27.3 | -5.0 | 5.1 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 22.4 | 42.2 | 35.6 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 24.9 | -2.8 | 5.6 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.4 | 48.5 | 24.0 | 29.2 | 35.1 | |
| 完整生意周期（天） | 181.8 | 238.2 | 425.6 | 333.9 | 328.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.3 | 75.1 | 112.7 | 91.0 | 97.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 104.5 | 163.1 | 312.9 | 242.9 | 230.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.8 | 59.7 | 71.1 | 92.5 | 106.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.9 | 178.5 | 354.5 | 241.4 | 222.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.6 | 0.8 | -40.2 | 33.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.2 | 8.9 | -110.9 | 235.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.6 | 136.1 | -3.1 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 549.6 | 1190.7 | 1325.5 | 854.6 | 676.4 | |
| 流动比率（%） | 677.4 | 1359.3 | 1579.6 | 972.6 | 794.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | ∞ | -∞ | ∞ | 28.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 7.5 | 6.5 | 9.4 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5264.0 | 7688.8 | 2073.9 | 909.1 | 572.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.6 | 48.8 | -63.8 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -2.9 | -12.2 | 1.5 | -- |
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