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恒玄科技现金流表

4.02亿

营业现金流

6.95亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

恒玄科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.18 亿 32.08 亿 14.54 亿 18.45 亿 25.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 -0.44 亿 -3.6 亿 4.7 亿 4.02 亿
现金流入 11.57 亿 18.05 亿 18.08 亿 22.96 亿 33.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.44 亿 16.19 亿 16.32 亿 21.84 亿 32.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.46 亿 0.48 亿 0.61 亿 0.74 亿
现金流出 8.77 亿 18.49 亿 21.68 亿 18.27 亿 29.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.83 亿 15.05 亿 16.86 亿 12.71 亿 23.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.72 亿 2.74 亿 3.54 亿 4.04 亿
-支付的各项税费 245.85 万 592.7 万 770.34 万 586.73 万 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.66 亿 2.0 亿 1.96 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.66 亿 -16.3 亿 7.38 亿 3.51 亿 6.95 亿
现金流入 6.64 亿 118.03 亿 126.23 亿 84.74 亿 91.68 亿
+收回投资收到的现金 6.6 亿 117.1 亿 125.32 亿 84.01 亿 91.02 亿
+取得投资收益收到的现金 347.68 万 0.93 亿 0.91 亿 0.73 亿 0.65 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.4 万 1.06 万 0.0 元 0.0 元 3,160.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.3 亿 134.33 亿 118.84 亿 81.23 亿 84.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.94 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 29.04 亿 132.94 亿 117.31 亿 79.24 亿 83.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 602.66 万 490.0 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 47.92 亿 -0.7 亿 -0.13 亿 -1.43 亿 -0.32 亿
现金流入 48.1 亿 0.0 元 1.12 亿 0.15 亿 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 47.76 亿 0.0 元 0.0 元 449.55 万 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 0.0 元 1.1 亿 1,000.0 万 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 8.17 万 8.17 万
现金流出 0.18 亿 0.7 亿 1.25 亿 1.58 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 188.32 万 0.31 亿 0.0 元 1.2 亿 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.73 万 0.2 亿 0.42 亿 42.71 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.83 亿 0.38 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.1 亿 0.25 亿 0.13 亿 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 27.9 亿 -17.54 亿 3.91 亿 6.9 亿 10.54 亿
期末现金及现金等价物余额 32.08 亿 14.54 亿 18.45 亿 25.35 亿 35.89 亿


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