资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 94.4 | 83.3 | 73.3 | 74.2 | 71.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 4.9 | 4.2 | 6.1 | 8.3 | |
| 存货（%） | 2.9 | 8.5 | 14.8 | 10.0 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 99.1 | 97.4 | 92.8 | 90.9 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.9 | 2.6 | 7.2 | 9.1 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 5.4 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.2 | 92.9 | 93.0 | -- | 91.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.7 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.4 | 341.5 | 103.4 | 103.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 37.3 | 39.4 | 34.2 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 23.2 | 8.3 | 5.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 20.0 | 34.4 | 28.9 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 23.1 | 8.2 | 5.7 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 50.4 | 26.4 | 32.2 | 32.9 | |
| 完整生意周期（天） | 107.7 | 157.9 | 373.0 | 260.6 | 179.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.1 | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 40.9 | 71.6 | 56.2 | 60.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 91.9 | 116.9 | 301.4 | 204.4 | 118.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.1 | 84.3 | 106.5 | 60.1 | 49.2 | |
| 缺钱天数（天） | 35.6 | 73.5 | 266.5 | 200.5 | 130.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.5 | 66.4 | -15.9 | 46.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.7 | 105.1 | -69.8 | 2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 952.7 | 7.4 | 1.0 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2231.3 | 1320.0 | 1149.8 | 1193.5 | 1005.4 | |
| 流动比率（%） | 2305.2 | 1452.8 | 1377.9 | 1341.7 | 1125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.8 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 8.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 38166.7 | 10377.0 | 8854.0 | 4898.5 | 2947.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.9 | -10.3 | -83.3 | 105.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 36.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -1.9 | -8.1 | 5.1 | -- |
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