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杭州柯林现金流表

0.57亿

营业现金流

-2.67亿

投资现金流

6.3百万

融资现金流

现金流表详细项

杭州柯林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 2.57 亿 2.42 亿 3.45 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 -235.13 万 0.2 亿 0.72 亿 0.57 亿
现金流入 2.32 亿 1.73 亿 2.11 亿 2.72 亿 3.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.2 亿 1.64 亿 1.94 亿 2.6 亿 2.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 792.26 万 474.8 万 903.49 万 792.58 万 656.89 万
现金流出 1.46 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.65 亿 0.69 亿 0.84 亿 0.8 亿 1.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.57 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -4.03 亿 1.67 亿 -1.36 亿 -2.67 亿
现金流入 9.84 亿 5.51 亿 11.73 亿 7.98 亿 9.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.1 万 2.5 万 5.65 万 5.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.84 亿 5.51 亿 11.73 亿 7.98 亿 9.67 亿
现金流出 10.02 亿 9.54 亿 10.06 亿 9.34 亿 12.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.37 亿 0.45 亿 1.44 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.83 亿 9.17 亿 9.61 亿 7.9 亿 9.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 3.91 亿 -0.85 亿 355.72 万 629.94 万
现金流入 0.0 元 4.19 亿 0.0 元 0.24 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.19 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.28 亿 0.85 亿 0.2 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.84 亿 0.2 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 70.33 万 83.4 万 85.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 -0.14 亿 1.03 亿 -0.6 亿 -2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2.57 亿 2.42 亿 3.45 亿 2.85 亿 0.82 亿


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