资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.4 | 39.6 | 30.5 | 23.1 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 17.8 | 14.1 | 16.1 | 10.4 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 65.0 | 72.7 | 47.4 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 35.0 | 27.3 | 52.6 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 13.2 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 6.8 | 9.7 | 20.4 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.6 | 92.9 | -- | 78.7 | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 6.9 | 5.7 | 8.4 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 6.1 | 4.4 | 7.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 237.7 | 117.7 | 77.0 | 84.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 71.8 | 57.5 | 59.4 | 30.5 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 47.8 | 34.6 | 25.7 | 15.0 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 32.6 | 35.5 | 15.6 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 41.4 | 30.0 | 23.4 | 13.3 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 13.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 410.2 | 540.3 | 535.8 | 169.8 | 200.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.3 | 290.0 | 260.8 | 106.8 | 108.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 5.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 260.9 | 250.3 | 275.0 | 62.9 | 92.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.6 | 101.0 | 106.9 | 87.2 | 134.2 | |
| 缺钱天数（天） | 282.6 | 439.3 | 428.8 | 82.6 | 66.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | -21.8 | 6.2 | 168.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.1 | -43.4 | -21.2 | 56.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 142.3 | -2.7 | 3.5 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 806.8 | 845.9 | 681.8 | 204.1 | 180.1 | |
| 流动比率（%） | 887.5 | 957.3 | 752.8 | 232.0 | 218.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 83.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.4 | 7.1 | 10.2 | 21.3 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1289.6 | 806.6 | 582.0 | 180.8 | 158.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 34.1 | 79.8 | 45.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 58.4 | 39.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -7.8 | 6.1 | 6.1 | -- |
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