奥精医疗(688613)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

奥精医疗现金流表

-0.11亿

营业现金流

3.91百万

投资现金流

-80.26万

融资现金流

现金流表详细项

奥精医疗现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.75 亿	0.21 亿	4.11 亿	2.6 亿	1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.85 亿	1.3 亿	1.02 亿	0.52 亿	-0.11 亿
现金流入	2.14 亿	2.76 亿	2.58 亿	2.27 亿	1.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.84 亿	2.39 亿	2.39 亿	2.11 亿	1.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.23 亿	0.13 亿	0.14 亿	846.64 万
现金流出	1.29 亿	1.47 亿	1.56 亿	1.75 亿	1.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.41 亿	0.34 亿	0.4 亿	0.63 亿	0.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.33 亿	0.44 亿	0.48 亿	0.54 亿	0.63 亿
-支付的各项税费	0.18 亿	0.36 亿	0.16 亿	0.19 亿	0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.33 亿	0.52 亿	0.39 亿	0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.43 亿	-2.29 亿	-1.97 亿	-1.18 亿	390.83 万
现金流入	3.91 亿	0.36 亿	0.16 亿	0.32 亿	9.86 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.35 亿	0.16 亿	0.32 亿	9.31 亿
+取得投资收益收到的现金	0.14 亿	53.26 万	2.99 万	19.07 万	0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	60.0 元	20.62 万	20.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.77 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	5.35 亿	2.65 亿	2.13 亿	1.5 亿	9.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.56 亿	0.61 亿	0.45 亿	0.22 亿	339.71 万
-投资支付的现金	0.0 元	2.04 亿	1.68 亿	1.28 亿	9.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	4.78 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	423.2 万	4.9 亿	-0.56 亿	-0.32 亿	-80.26 万
现金流入	823.0 万	5.56 亿	0.0 元	0.25 亿	0.24 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	5.08 亿	0.0 元	0.0 元	0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	823.0 万	0.48 亿	0.0 元	0.25 亿	101.65 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	399.8 万	0.66 亿	0.56 亿	0.57 亿	0.24 亿
-偿还债务所支付的现金	260.0 万	0.35 亿	860.0 万	0.32 亿	539.92 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139.8 万	123.88 万	0.4 亿	0.17 亿	0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.3 亿	707.08 万	810.69 万	810.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-13.48 万	2,845.0 元	-30.11 万	88.0 元	2,993.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.54 亿	3.9 亿	-1.51 亿	-0.99 亿	-800.4 万
期末现金及现金等价物余额	0.21 亿	4.11 亿	2.6 亿	1.61 亿	1.53 亿

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