资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.8 | 74.7 | 73.7 | 69.7 | 68.0 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 5.8 | |
| 存货（%） | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 78.6 | 78.3 | 78.7 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 21.4 | 21.7 | 21.3 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 7.0 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 89.1 | 90.9 | -- | 92.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 10.6 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 12.9 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 11.8 | 6.6 | 3.8 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.1 | 113.2 | 72.2 | 36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 83.8 | 85.4 | 83.4 | 82.7 | 75.9 | |
| 营业利润率（%) | 55.6 | 57.2 | 39.3 | 21.6 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 36.3 | 50.4 | 73.9 | 89.8 | |
| 净利率（%) | 47.4 | 50.0 | 37.4 | 23.4 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 212.3 | 251.9 | 216.8 | 316.4 | 428.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 10.2 | 7.4 | 4.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.0 | 35.9 | 49.6 | 79.1 | 129.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 180.3 | 216.0 | 167.1 | 237.3 | 298.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.1 | 23.1 | 47.8 | 82.6 | 81.5 | |
| 缺钱天数（天） | 176.2 | 228.8 | 169.0 | 233.8 | 346.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 28.5 | 3.9 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.3 | 32.0 | -28.6 | -49.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 95.0 | 4.3 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 701.4 | 1981.0 | 2301.1 | 2299.7 | 2426.7 | |
| 流动比率（%） | 760.8 | 2031.5 | 2357.4 | 2364.1 | 2509.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 10.9 | 9.1 | 8.0 | 7.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 357.8 | 814.7 | 843.5 | 807.3 | 862.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 116.5 | 235.2 | 210.6 | 101.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 131.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | 4.7 | 3.3 | -0.4 | -- |
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