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西力科技现金流表

1.41亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

西力科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.98 亿 3.34 亿 2.68 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 0.5 亿 0.69 亿 1.36 亿 1.41 亿
现金流入 5.34 亿 3.99 亿 5.32 亿 6.46 亿 7.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.9 亿 3.63 亿 4.95 亿 6.16 亿 7.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 4.05 亿 3.5 亿 4.63 亿 5.09 亿 5.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.82 亿 2.36 亿 3.27 亿 3.63 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.34 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.79 亿 -1.07 亿 -0.63 亿 -0.45 亿
现金流入 4.29 亿 5.24 亿 9.77 亿 4.27 亿 3.18 亿
+收回投资收到的现金 4.28 亿 5.22 亿 9.75 亿 4.11 亿 3.14 亿
+取得投资收益收到的现金 122.08 万 215.33 万 225.52 万 78.09 万 27.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 22.0 万 0.0 元 43.5 万 44.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 303.06 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.01 亿 6.03 亿 10.84 亿 4.89 亿 3.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.56 亿 1.09 亿 0.6 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 4.28 亿 5.42 亿 9.75 亿 4.29 亿 3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 592.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 740.16 万 1.66 亿 -0.35 亿 -0.32 亿 -0.75 亿
现金流入 0.2 亿 2.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 75.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.87 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 123.6 万 0.18 亿 40.79 万 34.11 万 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -316.74 万 -153.36 万 717.23 万 165.41 万 -31.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 1.35 亿 -0.66 亿 0.43 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 3.34 亿 2.68 亿 3.11 亿 3.32 亿


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