资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 38.1 | 28.6 | 32.6 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 18.5 | 22.7 | 18.8 | 23.2 | |
| 存货（%） | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 66.3 | 59.2 | 57.5 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 33.7 | 40.8 | 42.5 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 16.7 | 19.7 | 16.7 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 20.3 | 22.9 | 18.9 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 78.2 | 75.6 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 8.6 | 6.7 | 7.4 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 11.8 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 11.7 | 7.6 | 9.0 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.3 | 59.2 | 48.3 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 32.2 | 26.3 | 29.0 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 18.9 | 13.3 | 15.5 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 15.5 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 17.1 | 12.1 | 13.2 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.4 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 167.9 | 189.5 | 174.4 | 168.4 | 178.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 140.9 | 135.1 | 134.9 | 120.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 7.5 | 9.3 | 10.9 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 37.3 | 48.6 | 39.4 | 33.5 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.2 | 199.8 | 162.4 | 167.3 | 144.6 | |
| 缺钱天数（天） | -32.3 | -10.3 | 12.0 | 1.1 | 34.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | -9.3 | 32.0 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | -8.3 | -7.0 | 21.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.7 | 59.0 | 4.2 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.8 | 279.1 | 225.9 | 287.5 | 252.5 | |
| 流动比率（%） | 227.3 | 326.3 | 258.5 | 304.2 | 282.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 21.8 | 24.4 | 20.0 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.8 | 315.5 | 231.7 | 241.4 | 240.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.1 | 26.2 | 29.8 | 71.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 100.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.1 | -5.0 | 4.4 | 12.8 | -- |
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