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惠泰医疗现金流表

7.28亿

营业现金流

-2.48亿

投资现金流

-3.28亿

融资现金流

现金流表详细项

惠泰医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.2 亿 3.1 亿 2.49 亿 12.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.81 亿 3.67 亿 6.89 亿 7.28 亿
现金流入 5.69 亿 9.89 亿 13.64 亿 19.05 亿 22.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.51 亿 9.63 亿 13.35 亿 18.47 亿 21.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.51 亿 0.48 亿
现金流出 4.21 亿 8.08 亿 9.97 亿 12.15 亿 14.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 3.28 亿 3.07 亿 3.3 亿 4.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 2.33 亿 3.38 亿 4.23 亿 5.19 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.82 亿 1.51 亿 2.11 亿 2.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.64 亿 2.02 亿 2.51 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 73.01 万 -11.1 亿 -1.35 亿 5.82 亿 -2.48 亿
现金流入 0.89 亿 3.73 亿 17.62 亿 14.69 亿 6.33 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 3.63 亿 17.14 亿 14.37 亿 5.19 亿
+取得投资收益收到的现金 21.25 万 992.91 万 0.48 亿 0.2 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.2 万 3.6 万 22.9 万 0.13 亿 118.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.01 亿
现金流出 0.88 亿 14.83 亿 18.96 亿 8.87 亿 8.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.67 亿 1.43 亿 2.02 亿 6.24 亿
-投资支付的现金 0.44 亿 13.11 亿 17.53 亿 6.39 亿 1.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 11.19 亿 -2.95 亿 -2.46 亿 -3.28 亿
现金流入 0.16 亿 12.48 亿 1.02 亿 1.05 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.99 亿 0.19 亿 0.35 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.83 亿 0.7 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 1.28 亿 3.96 亿 3.51 亿 3.99 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 0.3 亿 0.76 亿 0.4 亿 0.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141.31 万 0.33 亿 0.69 亿 1.12 亿 1.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 142.59 万 0.65 亿 2.51 亿 1.99 亿 1.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.74 万 -101.75 万 95.82 万 283.96 万 -452.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 1.89 亿 -0.61 亿 10.27 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 3.1 亿 2.49 亿 12.76 亿 14.24 亿


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